Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
FW Thorpe Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 26 | 32 | 34 | 36 | 39 | 41 | 42 | 42 | 38 | 33 | 33 | 33 |
| Zmiana (%) | 2,14 | 2,09 | -6,73 | -7,21 | 2,35 | 2,29 | 27,12 | 21,33 | 6,54 | 6,14 | 7,39 | 6,88 | 1,16 | 1,15 | -10,74 | -12,03 | -1,04 | -1,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 278,78 | -559,28 | -144,04 | -130,52 | -117,76 | -209,41 | -816,19 | -1 737,47 | -6 478,66 | 700,27 | 353,68 | 848,74 | -3 866,36 | 1 750,36 | 723,38 | 507,47 | 367,70 | 359,96 | 352,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -16 | -27 | -25 | -24 | -18 | -13 | -16 | -18 | -12 | -7 | -17 | -28 | -25 | -22 | -15 | -7 | -5 | -2 |
| Zmiana (%) | 180,55 | 64,36 | -5,39 | -5,70 | -22,85 | -29,62 | 21,06 | 17,39 | -31,90 | -46,84 | 163,64 | 62,07 | -10,59 | -11,84 | -34,02 | -51,56 | -35,50 | -55,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -73,52 | 405,11 | 167,96 | 154,38 | 141,55 | 189,75 | 508,85 | 1 031,55 | 3 721,54 | -257,13 | -65,05 | -383,21 | 2 647,10 | -1 059,18 | -381,51 | -197,84 | -78,94 | -50,37 | -22,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 | -9 | -11 | -12 | -13 | -12 | -11 | -13 | -14 | -16 | -19 | -16 | -14 | -13 | -13 | -15 | -17 | -20 | -22 |
| Zmiana (%) | 24,21 | 19,49 | 10,98 | 9,89 | -5,86 | -6,23 | 10,98 | 9,89 | 17,78 | 15,10 | -13,38 | -15,45 | -2,81 | -2,89 | 14,76 | 12,86 | 15,49 | 13,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -90,99 | 221,98 | 66,91 | 72,14 | 77,08 | 126,08 | 450,47 | 837,20 | 2 827,44 | -337,86 | -185,05 | -358,18 | 1 290,84 | -561,46 | -222,78 | -200,93 | -186,78 | -213,41 | -239,47 |
| Przepływy pieniężne | 8 | -4 | -16 | -16 | -17 | -10 | -3 | -2 | -0 | 5 | 10 | 5 | -1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Zmiana (%) | -150,91 | 296,42 | 2,93 | 2,85 | -42,45 | -73,75 | -40,28 | -67,46 | -1 085,67 | 110,15 | -55,25 | -123,46 | -323,46 | 144,75 | 27,24 | 21,41 | 1,08 | 1,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
