Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tern Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 0,09 | 0,09 | -0,53 | -0,54 | 17,66 | 15,01 | -0,88 | -0,88 | -16,02 | -19,08 | -12,35 | -14,09 | 1,71 | 1,68 | -0,33 | -0,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 448,60 | 596,21 | 887,89 | 924,24 | 964,14 | 302,20 | 200,48 | 708,96 | -448,29 | 1 847,36 | 216,44 | 191,83 | 166,66 | 392,61 | -1 262,84 | -5 564,39 | 2 291,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 5,04 | 4,80 | 0,02 | 0,02 | -13,82 | -16,04 | -25,12 | -33,54 | -67,41 | -206,81 | -65,82 | -192,55 | 208,19 | 67,55 | 3,59 | 3,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 650,54 | 907,40 | 1 414,96 | 1 481,11 | 1 553,71 | 356,71 | 172,76 | 461,52 | -195,66 | 312,94 | -48,39 | -16,73 | 15,65 | 111,74 | -592,29 | -2 712,35 | 1 159,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 5,79 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | -13,23 | -15,25 | 9,81 | 8,94 | -43,56 | -77,19 | 9,15 | 8,39 | 112,08 | 52,85 | -3,08 | -3,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -999,14 | -1 403,62 | -2 202,85 | -2 305,35 | -2 417,85 | -558,91 | -273,25 | -1 070,48 | 743,95 | -2 060,30 | -68,04 | -75,10 | -82,32 | -404,35 | 1 955,13 | 8 376,74 | -3 350,40 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | -24,69 | -32,79 | -4,45 | -4,65 | 275,36 | 73,36 | -71,97 | -256,75 | -120,38 | 590,71 | -1,10 | -1,12 | -56,82 | -131,61 | -77,38 | -342,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
