Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Telia Company AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 28 809 | 28 014 | 27 376 | 25 874 | 25 277 | 24 831 | 24 001 | 19 379 | 19 921 | 24 671 | 26 824 | 29 346 | 27 086 | 21 196 | 23 970 | 23 432 | 25 309 | 27 602 | 27 791 |
| Zmiana (%) | -2,76 | -2,28 | -5,49 | -2,31 | -1,76 | -3,34 | -19,26 | 2,80 | 23,84 | 8,73 | 9,40 | -7,70 | -21,75 | 13,09 | -2,24 | 8,01 | 9,06 | 0,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 976,58 | 2 530,62 | 454,37 | -3 623,81 | -1 409,76 | -573,86 | -320,57 | 816,65 | -1 119,16 | 504,21 | -444,47 | -2 209,79 | -1 790,22 | -1 085,86 | 611,32 | 605,79 | 279,04 | 1 609,45 | 1 517,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 566 | -6 513 | -10 908 | -9 895 | -16 002 | -11 552 | -9 936 | -12 933 | -19 503 | -22 058 | -14 239 | -6 190 | -6 523 | 4 107 | 189 | -4 332 | 654 | -7 153 | -9 754 |
| Zmiana (%) | 42,64 | 67,48 | -9,29 | 61,72 | -27,81 | -13,99 | 30,16 | 50,80 | 13,10 | -35,45 | -56,53 | 5,38 | -162,96 | -95,40 | -2 392,06 | -115,10 | -1 193,73 | 36,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -154,78 | -588,35 | -181,05 | 1 385,85 | 892,47 | 266,97 | 132,71 | -545,01 | 1 095,67 | -450,81 | 235,94 | 466,11 | 431,13 | -210,40 | 4,82 | -112,00 | 7,21 | -417,08 | -532,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -21 105 | -20 331 | -10 600 | -16 805 | -11 316 | -17 711 | -21 779 | -3 881 | -2 323 | 2 653 | -18 651 | -24 264 | -21 747 | -27 341 | -19 969 | -15 011 | -17 041 | -18 795 | -16 781 |
| Zmiana (%) | -3,67 | -47,86 | 58,54 | -32,66 | 56,51 | 22,97 | -82,18 | -40,14 | -214,21 | -803,02 | 30,09 | -10,37 | 25,72 | -26,96 | -24,83 | 13,52 | 10,29 | -10,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -715,42 | -1 836,59 | -175,93 | 2 353,64 | 631,12 | 409,31 | 290,89 | -163,55 | 130,51 | 54,22 | 309,05 | 1 827,11 | 1 437,34 | 1 400,67 | -509,28 | -388,08 | -187,88 | -1 095,92 | -916,49 |
| Przepływy pieniężne | 2 950 | 1 107 | 6 025 | -714 | -1 793 | -4 327 | -7 487 | 2 373 | -1 780 | 4 893 | -6 035 | -1 328 | -1 513 | -1 952 | 3 921 | 3 868 | 9 070 | 1 715 | 1 831 |
| Zmiana (%) | -62,47 | 444,26 | -111,85 | 151,12 | 141,33 | 73,03 | -131,69 | -175,01 | -374,89 | -223,34 | -78,00 | 13,93 | 29,02 | -300,87 | -1,35 | 134,49 | -81,09 | 6,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
