Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tele2 AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 011 | 9 168 | 10 297 | 10 056 | 9 747 | 9 378 | 8 250 | 8 635 | 9 631 | 10 013 | 10 274 | 10 414 | 9 800 | 9 778 | 10 294 | 10 582 | 11 109 | 11 343 | 11 542 |
| Zmiana (%) | 1,74 | 12,31 | -2,34 | -3,07 | -3,79 | -12,03 | 4,67 | 11,53 | 3,97 | 2,61 | 1,36 | -5,90 | -0,22 | 5,28 | 2,80 | 4,98 | 2,11 | 1,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -801,69 | -392,97 | -11 441,11 | 206,02 | -628,84 | -4 988,30 | 3 495,76 | -97,63 | 622,96 | 1 929,29 | 280,79 | -2 054,04 | -502,05 | -743,01 | -383,25 | -1 336,11 | 1 259,52 | -16 680,88 | 311,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 117 | -3 063 | -3 025 | 6 295 | 5 962 | 5 634 | 5 259 | -3 871 | -3 685 | -3 926 | -4 028 | -4 204 | -4 357 | -3 999 | -3 810 | -3 550 | -3 400 | -3 672 | 988 |
| Zmiana (%) | -1,73 | -1,24 | -308,10 | -5,29 | -5,50 | -6,66 | -173,61 | -4,80 | 6,54 | 2,60 | 4,37 | 3,64 | -8,22 | -4,73 | -6,82 | -4,23 | 8,00 | -126,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 277,31 | 131,29 | 3 361,11 | 128,97 | -384,65 | -2 996,81 | 2 228,39 | 43,76 | -238,36 | -756,45 | -110,08 | 829,19 | 223,21 | 303,88 | 141,85 | 448,23 | -385,49 | 5 400,00 | 26,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 011 | -8 427 | -7 260 | -11 460 | -17 518 | -15 456 | -13 638 | -13 867 | -4 434 | -5 589 | -2 614 | -6 715 | -7 386 | -7 100 | -9 158 | -7 811 | -6 815 | -7 720 | -8 839 |
| Zmiana (%) | 20,20 | -13,85 | 57,85 | 52,86 | -11,77 | -11,76 | 1,68 | -68,02 | 26,05 | -53,23 | 156,89 | 9,99 | -3,87 | 28,99 | -14,71 | -12,75 | 13,28 | 14,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 623,75 | 361,21 | 8 066,67 | -234,79 | 1 130,19 | 8 221,28 | -5 778,81 | 156,78 | -286,80 | -1 076,88 | -71,44 | 1 324,46 | 378,38 | 539,51 | 340,95 | 986,24 | -772,68 | 11 352,94 | -238,83 |
| Przepływy pieniężne | -1 124 | -2 333 | -90 | 4 881 | -1 550 | -188 | 236 | -8 845 | 1 546 | 519 | 3 659 | -507 | -1 952 | -1 316 | -2 686 | -792 | 882 | -68 | 3 701 |
| Zmiana (%) | 107,56 | -96,14 | -5 523,33 | -131,76 | -87,87 | -225,53 | -3 847,88 | -117,48 | -66,43 | 605,01 | -113,86 | 285,01 | -32,58 | 104,10 | -70,51 | -211,36 | -107,71 | -5 542,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
