Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tatton Asset Management plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 18 | 18 |
| Zmiana (%) | 10,21 | 12,99 | 11,49 | 0,60 | 0,60 | -2,07 | -2,12 | 2,81 | 2,73 | -5,61 | 5,35 | 5,08 | 14,21 | 12,44 | -2,10 | -2,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 351,11 | 763,00 | 394,93 | 285,57 | 235,53 | 200,77 | 231,87 | 276,57 | 368,43 | 537,46 | -796,50 | 2 677,46 | 542,02 | 334,38 | 257,55 | 254,70 | 251,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | 73,66 | -3,67 | -3,80 | -42,99 | -75,41 | 3,90 | 3,75 | -60,00 | -118,09 | -2 041,18 | 60,23 | 37,59 | -15,57 | -18,44 | -43,26 | -76,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,07 | -236,50 | -104,37 | -65,12 | -30,44 | -6,34 | -7,77 | -9,82 | -5,09 | 1,31 | 39,86 | -203,76 | -54,01 | -24,63 | -13,76 | -7,89 | -1,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -11 | -14 | -12 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 |
| Zmiana (%) | 18,82 | -2,47 | -2,53 | 6,42 | 6,04 | 11,44 | 10,26 | 21,88 | 17,34 | 24,35 | -13,16 | -15,15 | 0,08 | 0,08 | 1,07 | 1,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -182,04 | -426,50 | -190,56 | -120,46 | -105,10 | -94,43 | -124,10 | -166,74 | -263,34 | -438,77 | 856,64 | -2 373,70 | -388,01 | -209,74 | -143,79 | -146,81 | -149,90 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | -2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Zmiana (%) | -49,29 | 118,29 | 54,19 | 21,97 | 18,02 | -15,21 | -17,93 | -22,83 | -29,58 | -163,69 | -131,34 | 419,08 | 85,13 | 45,98 | -1,01 | -1,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
