Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Systemair AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 917 | 714 | 496 | 235 | 12 | 133 | 385 | 588 | 959 | 1 189 | 1 313 | 1 333 | 1 215 | 1 187 | 990 | 1 180 | 1 210 | 1 134 | 1 346 |
| Zmiana (%) | -22,16 | -30,51 | -52,59 | -94,98 | 1 030,51 | 188,91 | 52,49 | 63,21 | 23,94 | 10,45 | 1,54 | -8,87 | -2,33 | -16,53 | 19,19 | 2,52 | -6,34 | 18,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 287,03 | 4 696,71 | 13 408,11 | 1 400,00 | -32,15 | -492,25 | 5 752,24 | 14 692,50 | 814,26 | 1 231,92 | 1 597,32 | 1 791,94 | -35 732,35 | 3 662,35 | 4 026,02 | 17 619,40 | 6 369,47 | 10 030,97 | 7 272,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -463 | -502 | -393 | -516 | -815 | -792 | -782 | 319 | 559 | 567 | 578 | -390 | -342 | -349 | -448 | -450 | -440 | -670 | -640 |
| Zmiana (%) | 8,29 | -21,69 | 31,34 | 58,05 | -2,86 | -1,34 | -140,77 | 75,46 | 1,41 | 1,89 | -167,47 | -12,16 | 1,90 | 28,44 | 0,49 | -2,20 | 52,08 | -4,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 155,11 | -3 300,00 | -10 616,22 | -3 070,83 | 2 221,80 | 2 922,88 | -11 664,18 | 7 965,00 | 474,53 | 587,46 | 702,68 | -523,79 | 10 067,65 | -1 076,54 | -1 821,14 | -6 719,40 | -2 317,37 | -5 925,66 | -3 460,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -401 | -182 | -125 | 275 | 729 | 558 | 356 | -960 | -1 460 | -1 708 | -1 805 | -898 | -872 | -788 | -541 | -638 | -695 | -372 | -566 |
| Zmiana (%) | -54,54 | -31,25 | -319,57 | 165,33 | -23,46 | -36,25 | -369,60 | 52,15 | 17,01 | 5,68 | -50,25 | -2,86 | -9,66 | -31,34 | 17,85 | 8,92 | -46,42 | 52,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -999,00 | -1 198,03 | -3 383,78 | 1 636,31 | -1 987,47 | -2 060,15 | 5 311,94 | -23 987,50 | -1 239,30 | -1 770,16 | -2 196,11 | -1 207,12 | 25 658,82 | -2 432,41 | -2 199,59 | -9 517,91 | -3 655,79 | -3 293,81 | -3 060,54 |
| Przepływy pieniężne | 40 | 15 | 4 | 17 | -37 | -27 | 7 | 4 | 118 | 96 | 82 | 74 | -3 | 32 | 25 | 7 | 19 | 11 | 18 |
| Zmiana (%) | -62,09 | -75,66 | 354,05 | -318,45 | -26,16 | -124,72 | -40,30 | 2 845,00 | -18,08 | -14,82 | -9,49 | -104,57 | -1 052,94 | -24,07 | -72,76 | 183,58 | -40,53 | 63,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
