Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Severn Trent PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 872 | 866 | 878 | 890 | 898 | 906 | 827 | 749 | 750 | 751 | 782 | 813 | 837 | 861 | 887 | 912 | 962 | 1 012 | 1 138 | 1 265 |
| Zmiana (%) | -0,72 | 1,41 | 1,39 | 0,84 | 0,84 | -8,63 | -9,44 | 0,13 | 0,13 | 4,13 | 3,96 | 2,95 | 2,87 | 2,96 | 2,88 | 5,46 | 5,18 | 12,51 | 11,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 35 602,04 | 9 115,79 | 2 399,59 | 1 397,96 | 451,82 | 271,27 | 649,45 | -948,48 | -657,29 | -503,22 | 202,30 | 88,14 | 95,58 | 103,86 | 192,22 | 976,77 | 387,47 | 250,97 | 1 557,39 | -492,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -594 | -558 | -603 | -648 | -664 | -681 | -698 | -716 | -841 | -965 | -1 078 | -1 192 | -1 255 | -1 318 | -1 428 | -1 538 | -1 606 | -1 675 | -1 785 | -1 894 |
| Zmiana (%) | -6,18 | 8,11 | 7,50 | 2,50 | 2,44 | 2,62 | 2,55 | 17,40 | 14,82 | 11,71 | 10,48 | 5,30 | 5,03 | 8,34 | 7,70 | 4,48 | 4,29 | 6,53 | 6,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24 263,27 | -5 870,53 | -1 647,40 | -1 017,58 | -334,29 | -203,89 | -548,19 | 906,58 | 736,57 | 646,62 | -278,89 | -129,13 | -143,22 | -158,89 | -309,44 | -1 646,15 | -646,94 | -415,48 | -2 441,31 | 736,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -275 | -299 | -239 | -179 | -35 | 109 | -2 | -112 | -24 | 65 | 683 | 1 301 | 1 293 | 1 286 | 1 002 | 719 | 893 | 1 066 | 719 | 372 |
| Zmiana (%) | 8,52 | -20,11 | -25,18 | -80,49 | -412,48 | -101,47 | 6 906,25 | -78,90 | -374,00 | 953,78 | 90,51 | -0,58 | -0,59 | -22,05 | -28,29 | 24,21 | 19,49 | -32,56 | -48,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11 238,78 | -3 145,26 | -652,19 | -280,38 | -17,53 | 32,62 | -1,26 | 141,90 | 20,72 | -43,40 | 176,58 | 140,99 | 147,64 | 155,03 | 217,22 | 769,38 | 359,46 | 264,51 | 983,93 | -144,75 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 10 | 37 | 64 | 199 | 334 | 127 | -79 | -114 | -149 | 387 | 923 | 876 | 829 | 461 | 93 | 248 | 403 | 73 | -257 |
| Zmiana (%) | 287,76 | 285,26 | 74,04 | 212,01 | 67,95 | -61,83 | -162,01 | 44,49 | 30,79 | -359,01 | 138,61 | -5,06 | -5,33 | -44,37 | -79,76 | 165,85 | 62,38 | -81,87 | -451,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
