Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sutton Harbour Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | -1 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | 11,17 | -50,93 | -103,79 | -71,19 | -247,06 | 5 266,00 | 98,14 | 31,38 | 23,88 | -102,59 | 3 962,50 | 19,60 | 16,39 | -56,90 | -132,01 | -26,66 | -36,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 172,48 | -904,27 | -792,62 | 140,48 | 6,73 | -5,40 | -456,29 | -2 126,40 | 2 078,57 | 938,39 | -28,94 | -1 453,67 | -4 016,24 | 15 080,95 | 1 857,14 | -346,83 | 2 249,12 | 132,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Zmiana (%) | -24,82 | -56,80 | -131,46 | -2 946,43 | 103,51 | 13,63 | 11,99 | -23,50 | -30,72 | -26,14 | -35,40 | -7,66 | -8,30 | -264,25 | 160,88 | 146,57 | 59,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -56,26 | -29,34 | -22,65 | 33,33 | -157,82 | -175,16 | -313,44 | -825,60 | 469,94 | 118,66 | 104,39 | 83,39 | 177,86 | -526,19 | 246,94 | 375,79 | -8 192,98 | -1 204,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 4 | 2 | -0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | -0 | -5 | -5 | -6 | -3 | 0 | -2 | -4 |
| Zmiana (%) | 12,12 | -50,43 | -101,72 | -2 146,77 | 104,89 | 96,73 | 49,17 | 7,82 | 7,26 | -102,15 | 4 744,21 | 15,96 | 13,76 | -51,47 | -106,08 | -1 062,29 | 110,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 328,54 | 1 033,33 | 915,01 | -73,81 | 251,29 | 280,78 | 869,90 | 3 052,00 | -2 448,51 | -957,05 | 24,55 | 1 470,29 | 3 938,38 | -14 454,76 | -2 004,08 | 71,03 | 6 043,86 | 1 172,82 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 44,15 | -44,02 | -78,63 | 501,19 | 83,37 | -36,50 | -57,48 | -234,40 | 174,40 | -16,05 | -19,12 | -56,71 | -131,00 | 250,00 | 71,43 | -111,31 | 984,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
