Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
STS Global Income & Growth Trust plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 18 | 20 | 16 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 18 | 25 | 31 | 36 | 41 | 44 | 48 | 42 | 37 | 34 | 31 |
| Zmiana (%) | 7,88 | -18,62 | -22,87 | -15,67 | -18,59 | -8,22 | -8,95 | 75,08 | 42,88 | 36,78 | 26,89 | 16,22 | 13,96 | 7,74 | 7,19 | -10,70 | -11,98 | -8,46 | -9,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -431,84 | -466,51 | -766,52 | 31 215,00 | 824,19 | 340,83 | 488,66 | 1 016,03 | -1 673,25 | -813,02 | 1 883,25 | 647,01 | 2 196,11 | -2 719,08 | -1 382,46 | -969,71 | -1 644,06 | -14 271,37 | 4 442,31 | 1 722,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -23 | -24 | -18 | -12 | -9 | -6 | -6 | -6 | -13 | -20 | -23 | -26 | -35 | -43 | -48 | -52 | -45 | -38 | -33 | -29 |
| Zmiana (%) | 6,37 | -24,24 | -31,99 | -25,67 | -34,53 | 3,31 | 3,20 | 105,80 | 51,41 | 15,34 | 13,30 | 31,21 | 23,79 | 11,44 | 10,26 | -14,13 | -16,45 | -11,14 | -12,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 531,84 | 566,51 | 866,52 | -31 115,00 | -724,19 | -240,83 | -388,66 | -916,03 | 1 773,25 | 913,02 | -1 783,25 | -547,01 | -2 096,11 | 2 819,08 | 1 482,46 | 1 069,71 | 1 744,06 | 14 371,37 | -4 342,31 | -1 622,96 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | 1 | 5 | 2 | -2 | -3 | -5 | -3 | -0 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | -0,14 | -50,47 | -101,89 | 3 093,75 | 96,87 | -35,98 | -56,21 | -206,31 | 194,06 | -159,05 | 269,34 | -65,76 | -192,04 | 111,91 | 52,81 | -47,33 | -89,86 | -394,08 | 134,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
