Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Stellantis N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 595 | 16 620 | 18 646 | 20 760 | 22 874 | 21 416 | 19 959 | 21 734 | 23 509 | 22 997 | 17 954 | 17 774 | 13 062 | 2 768 | 1 535 | -3 296 | -2 249 | -4 686 | -4 650 | -4 522 |
| Zmiana (%) | 13,88 | 12,19 | 11,34 | 10,18 | -6,37 | -6,81 | 8,89 | 8,17 | -2,18 | -21,93 | -1,01 | -26,51 | -78,81 | -44,53 | -314,72 | -31,77 | 108,36 | -0,77 | -2,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 58,31 | 64,21 | 69,74 | 128,63 | 412,66 | 1 825,01 | -624,50 | -7 586,04 | 896,26 | -32 619,86 | -649,57 | -230,57 | -103,23 | -24,91 | -16,04 | 45,67 | 39,70 | 97,43 | 117,60 | 544,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 11 821 | 10 248 | 8 674 | -562 | -9 799 | -10 165 | -10 531 | -11 156 | -11 781 | -13 414 | -14 215 | -15 552 | -16 057 | -12 249 | -10 105 | -7 648 | -11 202 | -5 611 | -5 897 | -6 206 |
| Zmiana (%) | -13,31 | -15,35 | -106,48 | 1 642,04 | 3,74 | 3,60 | 5,93 | 5,60 | 13,86 | 5,97 | 9,41 | 3,25 | -23,72 | -17,50 | -24,31 | 46,47 | -49,91 | 5,10 | 5,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 47,23 | 39,59 | 32,44 | -3,49 | -176,78 | -866,21 | 329,51 | 3 893,89 | -449,14 | 19 026,95 | 514,29 | 201,75 | 126,90 | 110,24 | 105,60 | 105,97 | 197,74 | 116,66 | 149,14 | 747,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 522 | -1 444 | -1 366 | -5 510 | -9 653 | -11 410 | -13 167 | -10 372 | -7 576 | -8 388 | -5 501 | -9 408 | -9 616 | -1 780 | -1 343 | 3 772 | 8 911 | 6 540 | 7 574 | 10 440 |
| Zmiana (%) | -5,12 | -5,40 | 303,33 | 75,21 | 18,20 | 15,40 | -21,23 | -26,95 | 10,72 | -34,42 | 71,02 | 2,21 | -81,48 | -24,57 | -380,83 | 136,27 | -26,60 | 15,80 | 37,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,08 | -5,58 | -5,11 | -34,14 | -174,15 | -972,31 | 411,98 | 3 620,07 | -288,83 | 11 897,87 | 199,02 | 122,05 | 76,00 | 16,02 | 14,03 | -52,26 | -157,30 | -135,99 | -191,55 | -1 257,83 |
| Przepływy pieniężne | 25 030 | 25 883 | 26 736 | 16 140 | 5 543 | 1 174 | -3 196 | -286 | 2 623 | -70 | -2 764 | -7 708 | -12 653 | -11 111 | -9 569 | -7 217 | -5 665 | -4 810 | -3 954 | -830 |
| Zmiana (%) | 3,41 | 3,30 | -39,63 | -65,66 | -78,83 | -372,35 | -91,04 | -1 015,53 | -102,69 | 3 820,57 | 178,89 | 64,14 | -12,19 | -13,88 | -24,58 | -21,50 | -15,10 | -17,79 | -79,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
