Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Safestay plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 | -1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Zmiana (%) | -63,95 | -120,45 | 589,09 | 118,00 | 54,13 | 32,76 | 14,65 | -15,50 | -3,11 | -3,21 | -5,06 | -4,24 | -11,09 | -12,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -22,60 | -56,13 | -6,25 | -16,92 | -79,13 | 841,80 | 596,06 | 465,93 | -252,67 | -189,71 | -149,88 | -253,97 | -1 129,61 | -1 074,05 | -1 010,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 17 | 16 | 8 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -8 | -11 | -8 | -6 | -3 | -1 |
| Zmiana (%) | -5,74 | -49,30 | -97,23 | -130,43 | 428,57 | -1,08 | -0,55 | 1 279,67 | 55,18 | 35,56 | -20,66 | -26,03 | -43,64 | -77,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 106,80 | 693,72 | -191,51 | -2,09 | 1,36 | -49,73 | -26,24 | -17,79 | 157,53 | 189,43 | 209,60 | 296,81 | 1 019,74 | 614,69 | 149,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | -13 | -13 | -13 | -9 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 |
| Zmiana (%) | -594,00 | 1,73 | 1,70 | -30,36 | -43,61 | 6,73 | 6,27 | 0,29 | -30,87 | -44,66 | -16,07 | -19,15 | 115,07 | 53,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 15,79 | -537,59 | 297,76 | 119,01 | 177,75 | -691,94 | -393,87 | -285,39 | 183,69 | 98,40 | 44,44 | 66,57 | 250,00 | 575,02 | 948,58 |
| Przepływy pieniężne | 16 | 2 | -4 | -11 | -5 | 1 | 1 | 2 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -85,49 | -283,67 | 154,45 | -53,38 | -114,49 | 87,50 | 46,67 | -255,82 | 29,05 | 22,51 | -43,97 | -78,47 | -6,50 | -6,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
