Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SSAB AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 332 | 12 315 | 14 873 | 16 842 | 18 895 | 16 066 | 18 156 | 17 942 | 17 474 | 22 916 | 21 473 | 19 968 | 17 292 | 13 280 | 11 896 | 9 336 | 9 044 | 10 183 | 10 079 | 11 218 |
| Zmiana (%) | 31,97 | 20,77 | 13,24 | 12,19 | -14,97 | 13,01 | -1,18 | -2,61 | 31,14 | -6,30 | -7,01 | -13,40 | -23,20 | -10,42 | -21,52 | -3,13 | 12,59 | -1,02 | 11,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 373,43 | 294,48 | 220,50 | 142,23 | 231,95 | 199,45 | 163,52 | 185,73 | 210,23 | 227,68 | 534,69 | 1 014,63 | -2 771,15 | -293,68 | -1 075,59 | -181,46 | -251,64 | -350,65 | -199,82 | -422,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 081 | -2 285 | -2 272 | -2 497 | -2 856 | -3 118 | -3 891 | -4 461 | -4 409 | -4 474 | -5 291 | -5 454 | -5 774 | -6 735 | -6 611 | -6 452 | -7 714 | -8 747 | -10 742 | -11 585 |
| Zmiana (%) | 9,80 | -0,57 | 9,90 | 14,38 | 9,17 | 24,79 | 14,65 | -1,17 | 1,47 | 18,26 | 3,08 | 5,87 | 16,64 | -1,84 | -2,41 | 19,56 | 13,39 | 22,81 | 7,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -83,27 | -54,64 | -33,68 | -21,09 | -35,06 | -38,71 | -35,04 | -46,18 | -53,04 | -44,45 | -131,75 | -277,13 | 925,32 | 148,94 | 597,74 | 125,40 | 214,64 | 301,21 | 212,97 | 436,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 227 | -5 899 | -5 029 | -1 693 | -5 163 | -658 | -723 | -1 729 | -3 688 | -9 124 | -12 765 | -12 438 | -14 146 | -12 590 | -7 313 | -8 749 | -1 953 | -1 735 | -2 998 | -1 896 |
| Zmiana (%) | 12,86 | -14,75 | -66,34 | 204,96 | -87,26 | 9,88 | 139,14 | 113,30 | 147,40 | 39,91 | -2,56 | 13,73 | -11,00 | -41,91 | 19,64 | -77,68 | -11,16 | 72,80 | -36,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -209,16 | -141,06 | -74,56 | -14,30 | -63,38 | -8,17 | -6,51 | -17,90 | -44,37 | -90,65 | -317,85 | -632,01 | 2 266,99 | 278,42 | 661,21 | 170,05 | 54,34 | 59,75 | 59,44 | 71,41 |
| Przepływy pieniężne | 2 499 | 4 182 | 6 745 | 11 841 | 8 146 | 8 055 | 11 103 | 9 660 | 8 312 | 10 065 | 4 016 | 1 968 | -624 | -4 522 | -1 106 | -5 145 | -3 594 | -2 904 | -5 044 | -2 655 |
| Zmiana (%) | 67,35 | 61,29 | 75,55 | -31,21 | -1,12 | 37,84 | -13,00 | -13,95 | 21,09 | -60,10 | -51,00 | -131,71 | 624,68 | -75,54 | 365,19 | -30,15 | -19,20 | 73,69 | -47,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
