Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SigmaRoc plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 | 26 | 30 | 37 | 44 | 66 | 88 | 82 | 77 | 67 | 65 | 96 | 126 | 116 | 124 | 133 | 206 |
| Zmiana (%) | 17,15 | 14,64 | 23,95 | 19,32 | 50,39 | 33,51 | -6,32 | -6,75 | -13,10 | -1,78 | 46,11 | 31,56 | -7,66 | 7,17 | 6,69 | 55,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 827,67 | 114,22 | 69,57 | 106,21 | 164,94 | 521,58 | -6 785,00 | 1 110,11 | 476,01 | 3 977,99 | -512,94 | 245,88 | 138,94 | 153,78 | 261,21 | 671,48 | 582,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 | -200 | -375 | -392 | -409 | -247 | -85 | -75 | -66 | -65 | -63 | -338 | -613 | -585 | -307 | -29 | -89 |
| Zmiana (%) | 705,71 | 87,59 | 4,56 | 4,36 | -39,63 | -65,64 | -11,22 | -12,63 | -0,83 | -3,12 | 433,94 | 81,27 | -4,56 | -47,56 | -90,68 | 211,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -934,04 | -886,45 | -883,48 | -1 137,79 | -1 545,45 | -1 961,80 | 6 567,90 | -1 018,48 | -409,17 | -3 902,24 | 496,33 | -869,45 | -676,98 | -774,51 | -643,79 | -144,60 | -251,83 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 197 | 389 | 390 | 392 | 192 | -7 | -1 | 5 | 1 | -14 | 282 | 579 | 548 | 232 | -84 | -89 |
| Zmiana (%) | 3 484,68 | 97,21 | 0,39 | 0,39 | -50,87 | -103,56 | -88,65 | -780,77 | -80,74 | -1 433,59 | -2 177,57 | 104,81 | -5,30 | -57,66 | -136,19 | 5,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 206,82 | 873,28 | 914,99 | 1 131,36 | 1 478,20 | 1 526,88 | 529,62 | -10,50 | 32,88 | 60,90 | 106,63 | 726,79 | 639,39 | 725,83 | 487,07 | -424,72 | -251,76 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 23 | 42 | 34 | 26 | 13 | -1 | 7 | 16 | 2 | -13 | 39 | 90 | 75 | 48 | 20 | 35 |
| Zmiana (%) | 748,96 | 88,22 | -18,81 | -23,17 | -52,44 | -110,26 | -672,54 | 117,47 | -89,60 | -861,71 | -404,80 | 132,81 | -16,57 | -36,91 | -58,50 | 78,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
