Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sparebanken Øst Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 589 | -6 273 | -4 233 | -291 | 3 396 | 3 668 | 4 329 | 2 771 | 1 535 | 326 | -733 | -1 401 | -825 | -2 | -378 | -417 | -89 | 280 | 82 | -200 |
| Zmiana (%) | 12,24 | -32,53 | -93,12 | -1 265,88 | 7,99 | 18,03 | -35,99 | -44,59 | -78,77 | -325,04 | 91,00 | -41,08 | -99,79 | 22 123,53 | 10,27 | -78,59 | -413,68 | -70,59 | -343,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 271,15 | 6 440,86 | 3 872,74 | -766,58 | 1 464,51 | 2 128,67 | 2 291,74 | 1 753,80 | -1 933,63 | -1 629,50 | 1 067,54 | -557,20 | -454,96 | 0,68 | -2 437,42 | 119,61 | -58,72 | 77,31 | -48,70 | 352,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 | -13 | -14 | 13 | 14 | 7 | -4 | -40 | -41 | -34 | -28 | -31 | -27 | -98 | -110 | -104 | 135 | 207 | 229 | 231 |
| Zmiana (%) | -13,64 | 7,52 | -189,51 | 8,59 | -52,52 | -162,12 | 870,73 | 3,02 | -16,59 | -17,84 | 11,03 | -14,42 | 267,42 | 12,23 | -5,18 | -229,41 | 53,07 | 10,54 | 0,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,26 | 13,66 | 13,08 | 33,68 | 5,99 | 3,83 | -2,17 | -25,19 | 51,64 | 171,00 | 40,90 | -12,41 | -14,72 | 38,96 | -710,32 | 29,97 | 88,94 | 57,14 | -135,27 | -406,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 358 | 6 189 | 4 138 | 317 | -3 178 | -3 502 | -4 136 | -2 573 | -1 574 | -296 | 693 | 1 683 | 1 034 | -152 | 504 | 173 | 106 | -125 | -480 | -87 |
| Zmiana (%) | 15,51 | -33,14 | -92,35 | -1 103,82 | 10,19 | 18,11 | -37,78 | -38,84 | -81,17 | -333,74 | 142,97 | -38,60 | -114,72 | -431,03 | -65,64 | -38,79 | -217,66 | 285,15 | -81,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 177,33 | -6 354,52 | -3 785,82 | 833,16 | -1 370,46 | -2 032,50 | -2 189,57 | -1 628,73 | 1 982,12 | 1 482,00 | -1 008,44 | 669,57 | 569,74 | 60,41 | 3 248,39 | -49,67 | 69,72 | -34,43 | 283,96 | 153,70 |
| Przepływy pieniężne | -246 | -97 | -109 | 38 | 232 | 172 | 189 | 158 | -79 | -20 | -69 | 251 | 181 | -252 | 16 | -348 | 152 | 362 | -169 | -57 |
| Zmiana (%) | -60,42 | 12,22 | -134,77 | 510,26 | -25,70 | 9,63 | -16,36 | -150,25 | -74,81 | 243,50 | -465,94 | -27,84 | -238,81 | -106,16 | -2 347,10 | -143,61 | 138,25 | -146,70 | -66,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
