Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sopra Steria Group SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 428 | 446 | 463 | 469 | 474 | 489 | 504 | 532 | 561 | 592 | 623 | 586 | 549 | 603 | 656 | 558 | 459 | 505 | 550 |
| Zmiana (%) | 4,12 | 3,96 | 1,15 | 1,14 | 3,12 | 3,03 | 5,71 | 5,40 | 5,48 | 5,20 | -5,88 | -6,25 | 9,74 | 8,87 | -15,04 | -17,71 | 9,96 | 9,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 534,05 | -445 650,00 | -1 648,75 | -1 057,90 | -783,47 | 1 240,61 | 361,52 | 467,79 | 635,45 | -1 549,35 | -378,02 | -392,89 | -411,23 | 1 232,92 | 283,66 | 464,90 | 5 398,82 | 1 041,49 | 622,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -130 | -136 | -142 | -151 | -160 | -137 | -113 | -258 | -403 | -707 | -1 011 | -867 | -722 | -297 | 128 | 131 | 134 | 27 | -80 |
| Zmiana (%) | 4,77 | 4,55 | 6,18 | 5,82 | -14,62 | -17,13 | 128,18 | 56,17 | 75,30 | 42,95 | -14,27 | -16,64 | -58,86 | -143,07 | 2,38 | 2,33 | -79,72 | -393,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -465,95 | 136 200,00 | 506,76 | 341,31 | 264,46 | -346,70 | -81,26 | -226,98 | -456,85 | 1 851,18 | 613,78 | 581,06 | 540,72 | -607,77 | 55,32 | 109,25 | 1 577,65 | 56,14 | -90,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -273 | -311 | -350 | -362 | -374 | -310 | -246 | -153 | -60 | 84 | 228 | 139 | 50 | -250 | -550 | -569 | -588 | -481 | -373 |
| Zmiana (%) | 14,18 | 12,42 | 3,40 | 3,29 | -17,02 | -20,51 | -37,77 | -60,69 | -239,39 | 171,74 | -39,08 | -64,14 | -601,50 | 119,94 | 3,43 | 3,32 | -18,26 | -22,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -977,06 | 311 250,00 | 1 245,20 | 816,70 | 617,69 | -787,06 | -176,96 | -134,80 | -68,29 | -220,03 | -138,68 | -93,30 | -37,35 | -511,76 | -237,86 | -474,61 | -6 920,00 | -992,36 | -422,40 |
| Przepływy pieniężne | 28 | -0 | -28 | -44 | -60 | 39 | 139 | 114 | 88 | -38 | -165 | -149 | -134 | 49 | 231 | 120 | 8 | 48 | 88 |
| Zmiana (%) | -100,36 | 28 000,00 | 57,65 | 36,57 | -165,12 | 253,55 | -18,31 | -22,41 | -143,26 | 331,15 | -9,44 | -10,43 | -136,60 | 373,21 | -48,16 | -92,91 | 470,00 | 82,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
