Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Somero Enterprises, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| Zmiana (%) | -3,46 | -3,58 | -4,33 | -4,53 | -8,77 | -9,62 | -7,19 | -7,75 | 1,35 | 1,33 | -12,17 | -13,85 | -2,35 | -2,41 | 3,53 | 3,41 | -2,82 | -2,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 000,71 | 714,24 | 546,26 | 6 323,63 | -597,75 | -436,69 | -329,13 | -497,16 | -1 231,40 | -2 078,80 | -6 300,52 | -881,99 | -412,81 | -434,93 | -460,84 | 89 019,51 | 488,13 | 486,19 | 484,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 59,38 | 37,26 | 12,62 | 11,21 | -16,38 | -19,59 | -11,54 | -13,05 | -28,35 | -39,56 | 18,53 | 15,64 | 1,34 | 1,32 | -23,36 | -30,47 | -19,54 | -24,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -71,56 | -84,32 | -91,80 | -1 251,03 | 137,74 | 92,23 | 61,84 | 89,04 | 207,86 | 248,08 | 448,45 | 84,72 | 53,22 | 58,20 | 64,03 | -9 156,10 | -33,76 | -27,84 | -21,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -33 | -29 | -24 | -28 | -31 | -32 | -32 | -27 | -22 | -22 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -17 | -14 | -13 | -13 |
| Zmiana (%) | -13,26 | -15,29 | 14,74 | 12,85 | 0,33 | 0,33 | -14,74 | -17,29 | 0,52 | 0,52 | -4,06 | -4,23 | -3,42 | -3,54 | -14,50 | -16,95 | -3,81 | -3,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -834,90 | -535,37 | -359,72 | -4 994,36 | 558,00 | 448,32 | 375,08 | 520,48 | 1 155,87 | 1 935,33 | 5 818,56 | 889,71 | 462,93 | 482,42 | 505,25 | -80 607,32 | -354,97 | -349,93 | -344,64 |
| Przepływy pieniężne | 4 | 5 | 7 | 1 | -6 | -7 | -8 | -5 | -2 | -1 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | 35,26 | 26,07 | -91,74 | -1 110,03 | 24,87 | 19,92 | -38,56 | -62,76 | -39,96 | -66,57 | 527,45 | 84,06 | -7,32 | -7,90 | -100,54 | 18 758,54 | -2,43 | -2,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
