Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Serviceware SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 | 2 | 1 | -5 | 1 | 13 | 10 | 3 | 4 |
| Zmiana (%) | -70,63 | -56,03 | -688,11 | -127,84 | 910,30 | -23,04 | -67,21 | 20,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 234,14 | -25,79 | -14,80 | 67,04 | -31,34 | 404,81 | 584,37 | -115,37 | -1 298,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -5 | -3 | 1 | -2 | -6 | -5 | -3 | -1 |
| Zmiana (%) | 199,23 | -45,59 | -131,41 | -351,69 | 211,11 | -20,90 | -41,06 | -64,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -323,20 | 68,80 | 48,86 | -11,82 | 49,95 | -198,69 | -294,79 | 104,61 | 350,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | -1,24 | -11,90 | -11,71 | 8,26 | 0,73 | -3,17 | -2,08 | -0,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -814,84 | 57,25 | 65,84 | 44,76 | 81,36 | -104,78 | -190,32 | 112,20 | 1 041,15 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -7 | -5 | -7 | -4 | 3 | 2 | -3 | -0 |
| Zmiana (%) | -1 505,74 | -23,39 | 29,86 | -40,44 | -178,21 | -46,69 | -266,10 | -89,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
