Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sivers Semiconductors AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -90 | -84 | -83 | -110 | -99 | -144 | -137 | -79 | -94 | -90 | -106 | -130 | -118 | -114 | -72 | -67 | -67 | -25 | -57 | -91 |
| Zmiana (%) | -6,88 | -1,51 | 32,15 | -9,46 | 45,28 | -4,68 | -42,37 | 18,65 | -4,51 | 17,95 | 22,42 | -9,28 | -2,98 | -36,87 | -7,22 | -0,00 | -62,12 | 125,99 | 58,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -337,72 | 38,04 | -151,76 | 83,15 | 348,76 | 663,15 | 53,50 | 254,86 | -545,47 | -11 275,63 | 489,01 | -440,79 | 384,84 | 519,68 | 928,22 | -658,76 | 265,57 | -42,58 | -480,67 | 193,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -101 | -134 | -245 | -410 | -318 | -271 | -166 | 11 | -52 | -76 | -60 | -50 | -24 | -31 | -27 | -43 | -46 | -33 | -55 | -56 |
| Zmiana (%) | 32,67 | 83,52 | 67,14 | -22,39 | -14,64 | -38,81 | -106,42 | -592,38 | 44,89 | -21,00 | -16,02 | -52,32 | 27,03 | -10,14 | 56,84 | 6,74 | -28,51 | 67,14 | 1,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -375,69 | 60,29 | -448,17 | 310,56 | 1 116,56 | 1 247,39 | 64,60 | -34,27 | -304,42 | -9 548,37 | 277,35 | -171,51 | 78,71 | 139,16 | 353,79 | -424,44 | 182,63 | -55,26 | -461,34 | 118,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 219 | -4 | 376 | 376 | 375 | 374 | 35 | 35 | 170 | 175 | 145 | 210 | 106 | 118 | 91 | 118 | 86 | 119 | 130 | 104 |
| Zmiana (%) | -101,69 | -10 314,65 | -0,12 | -0,30 | -0,24 | -90,59 | -0,32 | 383,45 | 3,40 | -17,35 | 45,10 | -49,57 | 11,50 | -22,93 | 29,29 | -26,81 | 37,67 | 9,21 | -19,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 815,98 | 1,66 | 688,53 | -285,12 | -1 317,00 | -1 719,52 | -13,70 | -112,89 | 984,52 | 22 037,31 | -669,73 | 715,55 | -347,28 | -538,93 | -1 175,12 | 1 162,16 | -342,90 | 199,80 | 1 089,92 | -222,39 |
| Przepływy pieniężne | 27 | -221 | 55 | -132 | -28 | -22 | -257 | -31 | 17 | 1 | -22 | 29 | -31 | -22 | -8 | 10 | -25 | 59 | 12 | -47 |
| Zmiana (%) | -926,69 | -124,69 | -341,21 | -78,42 | -23,60 | 1 081,51 | -87,90 | -155,44 | -95,38 | -2 819,72 | -235,81 | -203,90 | -28,15 | -64,65 | -230,73 | -348,06 | -336,27 | -79,98 | -494,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
