Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shoe Zone plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-02 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-02 |
2022 07-01 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-27 |
2025 09-27 |
2025 12-28 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 27 | 30 | 35 | 40 | 35 | 29 | 28 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 27 | 21 | 19 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Zmiana (%) | 11,97 | 16,70 | 14,31 | -13,53 | -15,64 | -3,71 | -3,85 | 9,84 | 8,96 | 1,83 | 1,80 | -18,81 | -23,16 | -11,31 | -12,75 | 13,08 | 11,57 | 7,43 | 6,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 322,68 | 523,24 | 1 363,79 | -6 676,71 | 1 442,47 | 540,84 | 1 278,25 | -2 704,69 | -656,02 | -401,75 | -392,02 | -383,08 | -254,06 | -164,98 | -246,27 | -677,79 | -41 718,18 | 887,69 | 541,50 | 404,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -8 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -9 | -7 | -5 | -3 | -4 | -4 |
| Zmiana (%) | 24,83 | 74,56 | 42,71 | -26,64 | -36,32 | 79,63 | 44,33 | 78,50 | 43,98 | 1,41 | 1,39 | 1,36 | 1,34 | -18,44 | -22,60 | -27,24 | -37,44 | 6,06 | 5,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13,52 | -24,44 | -95,28 | 582,36 | -106,73 | -30,21 | -133,20 | 423,05 | 166,75 | 134,94 | 131,13 | 127,62 | 105,65 | 90,49 | 124,22 | 303,26 | 12 010,23 | -143,30 | -86,30 | -63,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -17 | -23 | -30 | -37 | -30 | -22 | -23 | -24 | -27 | -30 | -30 | -31 | -27 | -22 | -17 | -11 | -13 | -15 | -14 | -14 |
| Zmiana (%) | 31,66 | 31,19 | 23,77 | -20,15 | -25,24 | 3,69 | 3,56 | 12,04 | 10,75 | 2,68 | 2,61 | -14,45 | -16,89 | -24,39 | -32,25 | 15,41 | 13,35 | -2,92 | -3,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -209,16 | -398,80 | -1 168,51 | 6 194,34 | -1 235,73 | -410,62 | -1 045,06 | 2 381,64 | 589,27 | 366,80 | 360,90 | 355,46 | 248,40 | 174,49 | 222,05 | 474,49 | 29 806,82 | -644,39 | -355,21 | -240,56 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 6 | 3 | -1 | 2 | 5 | 2 | -1 | -5 | -8 | -8 | -9 | -11 | -13 | -8 | -2 | -0 | 2 | 4 | 6 |
| Zmiana (%) | -30,95 | -55,23 | -123,35 | -500,25 | 124,98 | -59,26 | -145,44 | 352,84 | 77,92 | 4,36 | 4,18 | 22,43 | 18,32 | -40,58 | -68,30 | -98,16 | -5 343,18 | 76,12 | 43,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
