Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shell plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 37 600 | 43 222 | 45 104 | 51 625 | 57 664 | 54 178 | 68 414 | 67 758 | 64 233 | 64 027 | 54 191 | 53 362 | 51 740 | 54 091 | 54 687 | 50 638 | 49 067 | 46 590 | 42 863 | 39 644 |
| Zmiana (%) | 14,95 | 4,35 | 14,46 | 11,70 | -6,05 | 26,28 | -0,96 | -5,20 | -0,32 | -15,36 | -1,53 | -3,04 | 4,54 | 1,10 | -7,40 | -3,10 | -5,05 | -8,00 | -7,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 609,80 | 1 831,44 | 877,51 | 700,19 | 1 185,53 | -2 583,60 | 2 088,34 | 1 823,90 | 1 048,70 | 907,67 | -3 681,45 | -2 511,15 | -744,78 | -6 943,65 | 16 275,89 | -1 164,63 | -897,84 | -506,47 | -481,93 | -317,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 774 | -12 746 | -4 761 | -8 444 | -11 707 | -12 952 | -22 448 | -22 413 | -19 220 | -18 998 | -17 734 | -17 024 | -17 347 | -16 377 | -15 155 | -15 586 | -17 654 | -16 054 | -16 811 | -15 988 |
| Zmiana (%) | 8,26 | -62,65 | 77,36 | 38,64 | 10,63 | 73,32 | -0,16 | -14,25 | -1,16 | -6,65 | -4,00 | 1,90 | -5,59 | -7,46 | 2,84 | 13,27 | -9,06 | 4,72 | -4,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -190,95 | -540,08 | -92,63 | -114,53 | -240,69 | 617,64 | -685,23 | -603,31 | -313,80 | -269,32 | 1 204,76 | 801,13 | 249,70 | 2 102,31 | -4 510,42 | 358,46 | 323,04 | 174,52 | 189,02 | 128,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -20 134 | -28 232 | -34 664 | -35 263 | -39 862 | -41 640 | -41 954 | -41 320 | -39 174 | -38 613 | -38 235 | -38 098 | -40 941 | -39 245 | -38 435 | -39 370 | -37 630 | -39 652 | -35 812 | -36 449 |
| Zmiana (%) | 40,22 | 22,78 | 1,73 | 13,04 | 4,46 | 0,75 | -1,51 | -5,19 | -1,43 | -0,98 | -0,36 | 7,46 | -4,14 | -2,06 | 2,43 | -4,42 | 5,37 | -9,68 | 1,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -326,53 | -1 196,27 | -674,40 | -478,27 | -819,53 | 1 985,69 | -1 280,65 | -1 112,25 | -639,58 | -547,39 | 2 597,49 | 1 792,85 | 589,33 | 5 037,87 | -11 438,99 | 905,47 | 688,56 | 431,05 | 402,65 | 291,97 |
| Przepływy pieniężne | 6 166 | 2 360 | 5 140 | 7 373 | 4 864 | -2 097 | 3 276 | 3 715 | 6 125 | 7 054 | -1 472 | -2 125 | -6 947 | -779 | 336 | -4 348 | -5 465 | -9 199 | -8 894 | -12 484 |
| Zmiana (%) | -61,73 | 117,80 | 43,44 | -34,03 | -143,11 | -256,22 | 13,40 | 64,87 | 15,17 | -120,87 | 44,36 | 226,92 | -88,79 | -143,13 | -1 394,05 | 25,69 | 68,33 | -3,32 | 40,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
