Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Stillfront Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 436 | 1 591 | 1 620 | 1 913 | 1 973 | 1 986 | 2 028 | 1 867 | 1 931 | 1 827 | 1 690 | 1 614 | 1 481 | 1 543 | 1 687 | 1 719 | 1 668 | 1 521 | 1 469 | 1 299 |
| Zmiana (%) | 10,79 | 1,82 | 18,09 | 3,14 | 0,66 | 2,11 | -7,94 | 3,43 | -5,39 | -7,50 | -4,50 | -8,24 | 4,19 | 9,33 | 1,90 | -2,97 | -8,81 | -3,42 | -11,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 669,77 | 1 336,97 | 1 265,62 | 371,46 | 318,23 | 1 109,50 | -1 408,33 | -193,67 | -323,99 | -587,46 | -923,50 | 1 614,00 | 7 405,00 | -843,17 | 1 124,67 | 3 015,79 | 9 811,76 | -1 810,71 | -573,83 | -451,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 348 | -3 671 | -4 176 | -4 571 | -4 395 | -4 793 | -3 758 | -2 136 | -2 132 | -1 940 | -1 671 | -1 583 | -1 427 | -1 200 | -1 142 | -1 132 | -1 176 | -1 135 | -1 107 | -1 075 |
| Zmiana (%) | -15,57 | 13,76 | 9,46 | -3,85 | 9,06 | -21,59 | -43,16 | -0,19 | -9,01 | -13,87 | -5,27 | -9,85 | -15,91 | -4,83 | -0,88 | 3,89 | -3,49 | -2,47 | -2,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 055,81 | -3 084,87 | -3 262,50 | -887,57 | -708,87 | -2 677,65 | 2 609,72 | 221,58 | 357,72 | 623,79 | 913,11 | -1 583,00 | -7 135,00 | 655,74 | -761,33 | -1 985,96 | -6 917,65 | 1 351,19 | 432,42 | 373,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 859 | 2 196 | 2 612 | 3 136 | 2 867 | 2 779 | 1 462 | -806 | -430 | -163 | -175 | 53 | -6 | -478 | -452 | -475 | -403 | -421 | -505 | -479 |
| Zmiana (%) | -23,19 | 18,94 | 20,06 | -8,58 | -3,07 | -47,39 | -155,13 | -46,65 | -62,09 | 7,36 | -130,29 | -111,32 | 7 866,67 | -5,44 | 5,09 | -15,16 | 4,47 | 19,95 | -5,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 324,42 | 1 845,38 | 2 040,62 | 608,93 | 462,42 | 1 552,51 | -1 015,28 | 83,61 | 72,15 | 52,41 | 95,63 | 53,00 | -30,00 | 261,20 | -301,33 | -833,33 | -2 370,59 | 501,19 | 197,27 | 166,32 |
| Przepływy pieniężne | -86 | 119 | 128 | 515 | 620 | 179 | -144 | -964 | -596 | -311 | -183 | 100 | 20 | -183 | 150 | 57 | 17 | -84 | -256 | -288 |
| Zmiana (%) | -238,37 | 7,56 | 302,34 | 20,39 | -71,13 | -180,45 | 569,44 | -38,17 | -47,82 | -41,16 | -154,64 | -80,00 | -1 015,00 | -181,97 | -62,00 | -70,18 | -594,12 | 204,76 | 12,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
