Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Severfield plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-25 |
2021 09-25 |
2021 12-26 |
2022 03-26 |
2022 06-24 |
2022 09-24 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-23 |
2023 09-23 |
2024 03-30 |
2024 06-28 |
2024 09-28 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-27 |
2025 09-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 19 | 12 | 3 | -6 | 1 | 8 | 29 | 50 | 59 | 68 | 45 | 33 | 21 | 10 | -1 | 8 | 17 |
| Zmiana (%) | -34,03 | -72,78 | -267,43 | -120,13 | 596,72 | 265,35 | 72,63 | 17,99 | 15,25 | -34,00 | -27,22 | -37,40 | -51,27 | -105,21 | -1 688,03 | 106,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -99,25 | -66,51 | -14,23 | 19,63 | -5,35 | -57,72 | 3 889,59 | 328,45 | 271,30 | 240,53 | -4 781,36 | -305,68 | -100,07 | -129,94 | -10,18 | 51,85 | 63,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28 | -29 | -17 | -6 | -8 | -10 | -12 | -15 | -25 | -35 | -37 | -24 | -11 | -9 | -7 | -5 | -2 |
| Zmiana (%) | 3,88 | -40,31 | -67,53 | 42,64 | 29,90 | 21,54 | 17,73 | 69,48 | 41,00 | 6,69 | -34,75 | -53,25 | -19,19 | -23,75 | -32,32 | -47,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 144,40 | 152,39 | 71,52 | 19,13 | 36,95 | 74,31 | -1 665,75 | -95,92 | -113,81 | -123,44 | 3 966,95 | 227,39 | 55,60 | 119,72 | -137,32 | -29,80 | -9,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 | -3 | -10 | -18 | -15 | -12 | -16 | -20 | -13 | -5 | -9 | -19 | -30 | -8 | 13 | 12 | 12 |
| Zmiana (%) | -74,66 | 284,69 | 74,01 | -17,51 | -21,22 | 38,05 | 27,56 | -38,03 | -61,37 | 77,69 | 121,96 | 54,95 | -71,37 | -249,26 | -1,78 | -1,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 54,85 | 14,12 | 42,71 | 61,24 | 68,40 | 83,42 | -2 123,83 | -132,52 | -57,49 | -17,09 | 914,41 | 178,29 | 144,47 | 110,22 | 247,50 | 77,95 | 45,58 |
| Przepływy pieniężne | -19 | -19 | -24 | -29 | -21 | -14 | 1 | 15 | 22 | 28 | -1 | -11 | -21 | -8 | 5 | 16 | 27 |
| Zmiana (%) | -1,57 | 27,19 | 21,38 | -26,15 | -35,40 | -105,42 | 1 944,33 | 42,85 | 29,99 | -103,32 | 1 038,40 | 91,22 | -62,47 | -166,47 | 211,88 | 67,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
