Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sdiptech AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 295 | 296 | 385 | 414 | 567 | 607 | 565 | 548 | 497 | 629 | 628 | 701 | 815 | 733 | 823 | 822 | 746 | 836 | 887 | 833 |
| Zmiana (%) | 0,30 | 30,08 | 7,53 | 36,93 | 6,93 | -6,92 | -2,92 | -9,30 | 26,61 | -0,22 | 11,62 | 16,26 | -10,06 | 12,28 | -0,12 | -9,25 | 12,06 | 6,10 | -6,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 711,57 | 450,15 | 431,47 | -1 187,11 | 849,25 | 565,86 | 3 920,83 | 410,25 | -1 457,77 | 761,06 | 363,01 | 2 336,67 | 4 794,12 | -1 559,57 | -715,65 | 934,09 | 500,67 | 516,05 | 221,75 | 206,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 004 | -1 038 | -1 084 | -727 | -1 600 | -1 592 | -1 700 | -1 615 | -1 020 | -1 186 | -778 | -848 | -859 | -761 | -1 078 | -986 | -1 144 | -1 133 | -773 | -317 |
| Zmiana (%) | 3,43 | 4,40 | -32,95 | 120,13 | -0,46 | 6,80 | -5,00 | -36,87 | 16,33 | -34,42 | 9,00 | 1,30 | -11,41 | 41,66 | -8,53 | 16,02 | -0,96 | -31,77 | -58,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 418,07 | -1 577,36 | -1 213,44 | 2 081,95 | -2 394,46 | -1 485,26 | -11 808,33 | -1 209,13 | 2 990,62 | -1 434,46 | -449,71 | -2 826,67 | -5 052,94 | 1 619,15 | 937,39 | -1 120,45 | -767,79 | -699,38 | -193,25 | -78,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 747 | 807 | 770 | 261 | 1 093 | 1 084 | 1 139 | 1 186 | 469 | 637 | 319 | 162 | 60 | -40 | 116 | 266 | 556 | 480 | 326 | -103 |
| Zmiana (%) | 8,05 | -4,55 | -66,10 | 318,66 | -0,81 | 5,05 | 4,19 | -60,47 | 35,89 | -49,94 | -49,22 | -62,96 | -166,67 | -390,00 | 129,31 | 109,02 | -13,67 | -32,08 | -131,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 799,04 | 1 225,99 | 862,26 | -747,85 | 1 635,78 | 1 011,10 | 7 906,94 | 887,95 | -1 375,07 | 770,50 | 184,39 | 540,00 | 352,94 | 85,11 | -100,87 | 302,27 | 373,15 | 296,30 | 81,50 | -25,50 |
| Przepływy pieniężne | 42 | 66 | 89 | -35 | 67 | 107 | 14 | 134 | -34 | 83 | 173 | 30 | 17 | -47 | -115 | 88 | 149 | 162 | 400 | 404 |
| Zmiana (%) | 58,55 | 35,71 | -139,08 | -291,40 | 60,48 | -86,57 | 827,78 | -125,52 | -342,52 | 109,19 | -82,66 | -43,33 | -376,47 | 144,68 | -176,52 | 69,32 | 8,72 | 146,91 | 1,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
