Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SDIC Power Holdings Co., Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 18 626 | 17 035 | 14 631 | 14 353 | 16 681 | 18 850 | 21 964 | 23 080 | 22 432 | 23 114 | 21 268 | 22 946 | 24 624 | 25 072 | 24 657 | 25 475 | 26 280 | 27 368 | 31 570 | 31 173 |
| Zmiana (%) | -8,54 | -14,11 | -1,90 | 16,22 | 13,00 | 16,52 | 5,08 | -2,81 | 3,04 | -7,99 | 7,89 | 7,31 | 1,82 | -1,66 | 3,32 | 3,16 | 4,14 | 15,35 | -1,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 104,59 | 1 077,26 | -1 638,04 | 1 031,06 | 536,25 | 493,79 | 805,57 | 1 935,09 | -37 966,50 | -1 953,80 | -7 345,03 | 9 045,47 | 6 510,75 | 3 598,69 | -2 112,52 | 363,71 | 315,84 | 430,66 | 592,08 | -2 357,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 447 | -11 750 | -9 088 | -9 778 | -11 200 | -10 892 | -15 689 | -16 634 | -17 869 | -20 185 | -20 656 | -22 338 | -22 814 | -22 083 | -22 650 | -18 067 | -18 358 | -18 230 | -16 936 | -20 942 |
| Zmiana (%) | 12,47 | -22,65 | 7,59 | 14,54 | -2,75 | 44,04 | 6,03 | 7,42 | 12,96 | 2,34 | 8,14 | 2,13 | -3,21 | 2,57 | -20,23 | 1,61 | -0,70 | -7,10 | 23,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 863,03 | -743,01 | 1 017,48 | -702,37 | -360,02 | -285,32 | -575,43 | -1 394,67 | 30 244,49 | 1 706,18 | 7 133,72 | -8 805,87 | -6 032,18 | -3 169,56 | 1 940,57 | -257,94 | -220,63 | -286,86 | -317,62 | 1 583,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 521 | -3 742 | -6 401 | -3 113 | -2 336 | -4 135 | -3 574 | -5 300 | -4 712 | -4 157 | -939 | -363 | -1 380 | -2 270 | -3 152 | -593 | -93 | -2 960 | -9 312 | -11 348 |
| Zmiana (%) | -56,09 | 71,06 | -51,36 | -24,98 | 77,03 | -13,55 | 48,29 | -11,11 | -11,77 | -77,41 | -61,31 | 279,72 | 64,53 | 38,87 | -81,19 | -84,31 | 3 081,51 | 214,58 | 21,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 335,24 | -236,62 | 716,61 | -223,65 | -75,08 | -108,31 | -131,09 | -444,38 | 7 974,43 | 351,39 | 324,33 | -143,22 | -364,75 | -325,79 | 270,06 | -8,47 | -1,12 | -46,58 | -174,64 | 858,04 |
| Przepływy pieniężne | -365 | 1 581 | -893 | 1 392 | 3 111 | 3 817 | 2 726 | 1 193 | -59 | -1 183 | -290 | 254 | 378 | 697 | -1 167 | 7 004 | 8 321 | 6 355 | 5 332 | -1 322 |
| Zmiana (%) | -533,40 | -156,48 | -255,85 | 123,46 | 22,71 | -28,58 | -56,25 | -104,95 | 1 902,30 | -75,52 | -187,61 | 49,09 | 84,21 | -267,53 | -700,10 | 18,79 | -23,63 | -16,10 | -124,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
