Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ströer SE & Co. KGaA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 360 | 383 | 426 | 431 | 456 | 439 | 411 | 432 | 401 | 403 | 401 | 393 | 424 | 462 | 454 | 450 | 438 | 412 | 411 | 436 |
| Zmiana (%) | 6,31 | 11,35 | 1,13 | 5,78 | -3,87 | -6,31 | 5,11 | -7,14 | 0,39 | -0,36 | -2,15 | 7,93 | 9,04 | -1,61 | -1,02 | -2,70 | -5,93 | -0,16 | 5,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -137,39 | -1 136,47 | -1 930,81 | -2 774,87 | 3 635,62 | -5 733,56 | 2 491,63 | 2 603,07 | 4 446,14 | 2 710,14 | -5 305,97 | -44 654,27 | -4 381,98 | -6 559,94 | 14 301,23 | -3 475,04 | -12 995,46 | -7 499,89 | -23 693,95 | 11 244,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -92 | -91 | -99 | -123 | -115 | -145 | -148 | -142 | -157 | -135 | -124 | -114 | -102 | -93 | -198 | -198 | -198 | -204 | -96 | -94 |
| Zmiana (%) | -0,53 | 8,60 | 23,38 | -6,12 | 25,92 | 2,44 | -4,13 | 10,22 | -13,61 | -8,15 | -8,56 | -9,94 | -9,46 | 113,79 | -0,36 | 0,42 | 2,91 | -53,11 | -1,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 35,07 | 271,42 | 449,74 | 788,59 | -917,01 | 1 894,26 | -900,06 | -857,61 | -1 738,70 | -912,10 | 1 646,22 | 12 946,42 | 1 060,10 | 1 317,75 | -6 242,70 | 1 527,03 | 5 893,62 | 3 720,71 | 5 520,17 | -2 426,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -530 | -325 | -349 | -324 | -329 | -301 | -246 | -273 | -235 | -252 | -284 | -280 | -331 | -376 | -253 | -265 | -243 | -213 | -317 | -338 |
| Zmiana (%) | -38,69 | 7,38 | -7,15 | 1,34 | -8,30 | -18,37 | 10,99 | -13,85 | 7,25 | 12,68 | -1,63 | 18,33 | 13,71 | -32,77 | 4,82 | -8,51 | -12,20 | 48,87 | 6,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 202,32 | 965,05 | 1 581,07 | 2 086,29 | -2 618,58 | 3 939,27 | -1 491,57 | -1 645,46 | -2 607,45 | -1 698,05 | 3 759,74 | 31 807,62 | 3 421,88 | 5 342,16 | -7 958,53 | 2 048,01 | 7 201,84 | 3 879,18 | 18 273,72 | -8 717,47 |
| Przepływy pieniężne | -262 | -34 | -22 | -16 | 13 | -8 | 16 | 17 | 9 | 15 | -8 | -1 | -10 | -7 | 3 | -13 | -3 | -5 | -2 | 4 |
| Zmiana (%) | -87,15 | -34,46 | -29,63 | -180,74 | -160,96 | -315,60 | 0,61 | -45,64 | 64,69 | -150,89 | -88,37 | 999,89 | -27,16 | -145,13 | -507,33 | -73,98 | 63,00 | -68,40 | -323,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
