Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Santander UK plc - Preferred Stock Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 436 | -484 | -15 350 | -864 | 9 179 | 10 200 | 2 355 | 7 542 | 12 728 | 15 606 | 18 483 | 5 408 | -7 668 |
| Zmiana (%) | -85,91 | 3 071,49 | -94,37 | -1 162,38 | 11,12 | -76,91 | 220,23 | 68,77 | 22,61 | 18,44 | -70,74 | -241,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26,02 | -18,93 | 353,36 | 22,48 | 409,23 | -167,49 | -15,60 | -66,47 | -167,47 | -8 892,02 | 254,97 | 158,90 | 1 730,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 9 435 | 3 077 | 1 497 | -198 | -2 799 | -2 747 | -3 488 | -4 014 | -4 540 | -2 780 | -1 020 | 968 | 2 957 |
| Zmiana (%) | -67,39 | -51,35 | -113,23 | 1 313,64 | -1,86 | 26,97 | 15,08 | 13,10 | -38,77 | -63,31 | -194,95 | 205,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 71,44 | 120,34 | -34,46 | 5,15 | -124,79 | 45,11 | 23,11 | 35,38 | 59,74 | 1 584,05 | -14,07 | 28,46 | -667,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 266 | -18 | 9 462 | -2 851 | -4 024 | -13 485 | -14 108 | -14 941 | -15 774 | -12 968 | -10 163 | -2 942 | 4 280 |
| Zmiana (%) | -100,25 | -52 666,67 | -130,13 | 41,14 | 235,11 | 4,62 | 5,90 | 5,58 | -17,79 | -21,63 | -71,06 | -245,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 55,02 | -0,70 | -217,82 | 74,17 | -179,40 | 221,43 | 93,47 | 131,68 | 207,55 | 7 389,46 | -140,20 | -86,44 | -966,14 |
| Przepływy pieniężne | 13 206 | 2 557 | -4 344 | -3 844 | 2 243 | -6 090 | -15 093 | -11 346 | -7 600 | -176 | 7 249 | 3 403 | -443 |
| Zmiana (%) | -80,64 | -269,89 | -11,51 | -158,35 | -371,51 | 147,83 | -24,82 | -33,02 | -97,69 | -4 230,48 | -53,06 | -113,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
