Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sampo Oyj Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 200 | 3 181 | 1 185 | 1 159 | -140 | -283 | 33 | -401 | 1 522 | 1 616 | 970 | 708 | 514 | 880 | 1 327 | 2 129 | 1 822 | 1 856 | 1 759 | 969 |
| Zmiana (%) | 44,59 | -62,75 | -2,19 | -112,08 | 102,14 | -111,66 | -1 315,15 | -479,55 | 6,18 | -39,98 | -27,01 | -27,40 | 71,21 | 50,80 | 60,44 | -14,42 | 1,87 | -5,23 | -44,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 78,54 | 113,49 | 51,54 | 74,73 | 67,31 | 17,37 | -1,89 | 21,76 | -98,45 | -247,47 | -58,54 | -42,86 | -49,95 | -163,27 | -292,94 | 629,88 | -1 097,59 | -92 800,00 | 492,72 | -177,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 286 | 2 006 | 3 277 | 3 220 | 4 291 | 3 537 | 2 970 | 3 020 | 589 | 619 | -223 | -228 | -237 | -309 | -125 | -165 | -251 | -208 | -150 | -129 |
| Zmiana (%) | 55,99 | 63,36 | -1,74 | 33,26 | -17,57 | -16,03 | 1,68 | -80,50 | 5,09 | -136,03 | 2,24 | 3,95 | 30,38 | -59,55 | 32,00 | 52,12 | -17,13 | -27,88 | -14,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 45,91 | 71,57 | 142,54 | 207,61 | -2 062,98 | -217,13 | -170,20 | -163,86 | -38,10 | -94,79 | 13,46 | 13,80 | 23,03 | 57,33 | 27,59 | -48,82 | 151,20 | 10 400,00 | -42,02 | 23,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -706 | -2 399 | -2 166 | -2 835 | -4 323 | -4 845 | -4 704 | -4 413 | -3 618 | -2 877 | -2 407 | -2 132 | -1 342 | -1 135 | -1 660 | -1 679 | -1 730 | -1 634 | -1 257 | -1 347 |
| Zmiana (%) | 239,80 | -9,71 | 30,89 | 52,49 | 12,07 | -2,91 | -6,19 | -18,01 | -20,48 | -16,34 | -11,43 | -37,05 | -15,42 | 46,26 | 1,14 | 3,04 | -5,55 | -23,07 | 7,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -25,21 | -85,59 | -94,21 | -182,79 | 2 078,37 | 297,42 | 269,57 | 239,45 | 234,02 | 440,58 | 145,26 | 129,06 | 130,42 | 210,58 | 366,45 | -496,75 | 1 042,17 | 81 700,00 | -352,10 | 246,25 |
| Przepływy pieniężne | 2 801 | 2 803 | 2 299 | 1 551 | -208 | -1 629 | -1 745 | -1 843 | -1 546 | -653 | -1 657 | -1 652 | -1 029 | -539 | -453 | 338 | -166 | -2 | 357 | -547 |
| Zmiana (%) | 0,07 | -17,98 | -32,54 | -113,41 | 683,17 | 7,12 | 5,62 | -16,12 | -57,76 | 153,75 | -0,30 | -37,71 | -47,62 | -15,96 | -174,61 | -149,11 | -98,80 | -17 950,00 | -253,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
