Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rolls-Royce Holdings plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 369 | -814 | -259 | 379 | 1 017 | 1 270 | 1 524 | 1 688 | 1 852 | 2 168 | 2 485 | 2 857 | 3 229 | 3 506 | 3 782 | 3 956 | 4 131 | 4 348 | 4 565 |
| Zmiana (%) | -40,54 | -68,18 | -246,33 | 168,34 | 24,93 | 19,95 | 10,76 | 9,72 | 17,09 | 14,60 | 14,97 | 13,02 | 8,56 | 7,89 | 4,61 | 4,41 | 5,25 | 4,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 109,26 | 77,16 | 30,22 | -71,98 | -518,88 | -1 104,78 | -4 482,35 | 8 656,41 | 2 536,99 | 361,72 | 220,69 | 221,13 | 221,47 | 212,45 | 205,32 | 221,59 | 238,92 | 362,79 | 683,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -807 | -618 | -428 | -326 | -225 | 300 | 826 | 691 | 556 | -85 | -726 | -740 | -753 | -792 | -831 | -890 | -950 | -944 | -939 |
| Zmiana (%) | -23,48 | -30,69 | -23,71 | -31,09 | -233,56 | 174,88 | -16,34 | -19,54 | -115,29 | 754,12 | 1,86 | 1,83 | 5,18 | 4,92 | 7,16 | 6,68 | -0,58 | -0,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 64,41 | 58,53 | 49,94 | 62,01 | 114,80 | -261,30 | -2 429,41 | 3 543,59 | 761,64 | -14,18 | -64,48 | -57,24 | -51,65 | -48,00 | -45,11 | -49,87 | -54,95 | -78,81 | -140,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 098 | 505 | -88 | -584 | -1 079 | -1 810 | -2 540 | -2 426 | -2 312 | -1 430 | -549 | -762 | -975 | -1 011 | -1 047 | -1 204 | -1 361 | -2 167 | -2 973 |
| Zmiana (%) | -54,01 | -117,43 | 563,07 | 84,92 | 67,70 | 40,37 | -4,49 | -4,70 | -38,13 | -61,62 | 38,80 | 27,95 | 3,69 | 3,56 | 15,00 | 13,04 | 59,22 | 37,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -87,63 | -47,87 | 10,27 | 110,83 | 550,51 | 1 573,48 | 7 470,59 | -12 441,03 | -3 167,12 | -238,62 | -48,76 | -58,98 | -66,87 | -61,27 | -56,84 | -67,43 | -78,72 | -180,81 | -445,06 |
| Przepływy pieniężne | -1 253 | -1 055 | -857 | -526 | -196 | -115 | -34 | 20 | 73 | 600 | 1 126 | 1 292 | 1 458 | 1 650 | 1 842 | 1 786 | 1 729 | 1 198 | 668 |
| Zmiana (%) | -15,80 | -18,77 | -38,56 | -62,77 | -41,33 | -70,43 | -157,35 | 274,36 | 721,23 | 87,82 | 14,74 | 12,85 | 13,17 | 11,64 | -3,07 | -3,16 | -30,68 | -44,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
