Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rights and Issues Investment Trust Public Limited Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 29 | 25 | 21 | 3 | -15 | -3 | 8 | 15 | 23 | 15 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 18 | 15 | 10 | 4 |
| Zmiana (%) | -13,26 | -15,28 | -85,18 | -574,93 | -76,67 | -328,61 | 92,02 | 47,92 | -32,29 | -47,69 | 36,77 | 26,88 | 24,17 | 19,47 | -13,73 | -15,92 | -35,55 | -55,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 109,17 | 123,07 | 148,86 | -47,66 | 54,40 | 14,48 | -38,52 | -113,02 | -354,19 | -269,58 | -160,99 | -391,32 | -2 229,60 | 15 947,93 | 2 455,11 | 1 559,55 | 1 037,72 | 818,68 | 473,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -5 | -7 | -10 | -13 | -21 | -29 | -29 | -29 | -21 | -13 | -14 | -15 | -17 | -20 | -17 | -14 | -8 | -3 |
| Zmiana (%) | 93,50 | 48,32 | 39,86 | 28,50 | 64,40 | 39,17 | 0,64 | 0,64 | -27,61 | -38,14 | 5,92 | 5,59 | 18,10 | 15,32 | -15,83 | -18,81 | -37,39 | -59,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9,17 | -23,07 | -48,86 | 147,66 | 45,60 | 85,52 | 138,52 | 213,02 | 454,19 | 369,58 | 260,99 | 491,32 | 2 329,60 | -15 847,93 | -2 355,11 | -1 459,55 | -937,72 | -718,68 | -373,14 |
| Przepływy pieniężne | 27 | 20 | 14 | -7 | -28 | -24 | -21 | -14 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -23,05 | -29,96 | -146,28 | 316,09 | -12,34 | -14,07 | -34,56 | -52,80 | -11,04 | -12,41 | -43,73 | -77,73 | -117,36 | 676,04 | 35,81 | 26,37 | -18,30 | -22,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
