Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RHI Magnesita N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 188 | 48 | -92 | -114 | -137 | 49 | 234 | 397 | 559 | 532 | 505 | 497 | 489 | 461 | 433 | 388 | 343 | 361 | 379 |
| Zmiana (%) | -74,47 | -291,65 | 24,40 | 19,61 | -135,58 | 381,07 | 69,63 | 41,05 | -4,86 | -5,11 | -1,62 | -1,65 | -5,69 | -6,03 | -10,39 | -11,60 | 5,25 | 4,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -93,61 | -45,88 | 1 092,86 | -221,96 | -122,73 | 189,84 | -389,02 | 309,60 | 176,86 | 213,18 | 275,96 | 3 548,57 | -315,23 | -325,65 | -338,28 | -186,54 | -119,10 | -141,85 | -171,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -172 | -150 | -129 | -118 | -107 | -153 | -200 | -282 | -365 | -423 | -482 | -408 | -335 | -244 | -154 | -302 | -451 | -438 | -425 |
| Zmiana (%) | -12,49 | -14,27 | -8,46 | -9,24 | 43,23 | 30,18 | 41,34 | 29,25 | 16,06 | 13,84 | -15,28 | -18,04 | -26,99 | -36,98 | 96,43 | 49,09 | -2,88 | -2,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 85,73 | 144,01 | 1 534,52 | -229,35 | -96,23 | -599,22 | 332,28 | -220,34 | -115,33 | -169,60 | -263,39 | -2 916,79 | 215,94 | 172,69 | 120,31 | 145,43 | 156,60 | 172,10 | 192,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -217 | -10 | 198 | 271 | 345 | 130 | -84 | 32 | 148 | 160 | 173 | -65 | -304 | -356 | -409 | -288 | -166 | -164 | -161 |
| Zmiana (%) | -95,62 | -2 181,05 | 37,15 | 27,09 | -62,17 | -164,37 | -138,08 | 362,60 | 8,53 | 7,86 | -137,77 | 364,73 | 17,34 | 14,77 | -29,71 | -42,26 | -1,51 | -1,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 108,13 | 9,10 | -2 353,57 | 527,02 | 309,61 | 509,18 | 139,60 | 24,94 | 46,73 | 64,25 | 94,54 | -466,79 | 195,94 | 251,84 | 319,53 | 138,22 | 57,64 | 64,24 | 72,85 |
| Przepływy pieniężne | -200 | -104 | -8 | 51 | 111 | 26 | -60 | 128 | 316 | 250 | 183 | 14 | -155 | -142 | -128 | -208 | -288 | -254 | -221 |
| Zmiana (%) | -47,90 | -91,95 | -712,50 | 116,33 | -77,00 | -334,77 | -313,14 | 146,92 | -21,07 | -26,70 | -92,35 | -1 207,14 | -8,71 | -9,54 | 62,50 | 38,46 | -11,63 | -13,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
