Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Residential Secure Income plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 | 20 | 19 | 19 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 |
| Zmiana (%) | 25,21 | -3,21 | -3,31 | -12,19 | -13,89 | -3,30 | -3,41 | 13,73 | 12,07 | -4,88 | 5,95 | 5,62 | -0,78 | -0,79 | -9,65 | -10,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17 052,41 | -701,48 | 144,43 | 63,11 | 82,22 | 137,18 | -155,08 | -47,27 | -85,53 | -234,29 | -1 531,10 | 2 731,99 | 783,20 | 747,64 | 714,68 | 679,21 | 639,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -39 | -33 | -23 | -14 | -21 | -29 | -30 | -32 | -19 | -7 | 1 | 5 | 8 | 16 | 24 | 22 | 21 |
| Zmiana (%) | -16,94 | -29,04 | -40,93 | 55,83 | 35,83 | 4,70 | 4,49 | -38,83 | -63,49 | -116,27 | 316,74 | 76,00 | 92,55 | 48,07 | -7,25 | -7,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 41 993,58 | 1 145,89 | -172,96 | -46,17 | -106,77 | -280,97 | 343,87 | 113,38 | 110,33 | 98,47 | -110,05 | 772,36 | 368,99 | 683,56 | 975,18 | 951,38 | 924,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 23 | 10 | 16 | 22 | 22 | 22 | 6 | -9 | -13 | -17 | -18 | -21 | -24 | -32 | -39 | -36 | -33 |
| Zmiana (%) | -57,80 | 61,75 | 38,18 | 1,17 | 1,16 | -71,10 | -246,00 | 39,47 | 28,30 | 7,47 | 16,10 | 13,87 | 31,50 | 23,95 | -8,47 | -9,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24 841,18 | -344,41 | 118,50 | 74,00 | 111,09 | 217,72 | -73,56 | 33,89 | 75,20 | 235,83 | 1 741,15 | -3 404,35 | -1 052,19 | -1 331,21 | -1 589,86 | -1 530,58 | -1 464,82 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -3 | 13 | 30 | 20 | 10 | -9 | -28 | -18 | -7 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 2 943,85 | -570,12 | 121,27 | -32,61 | -48,38 | -185,55 | 216,90 | -37,14 | -59,09 | -85,44 | -159,38 | 268,41 | 3,94 | 3,79 | -4,93 | -5,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
