Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Repsol, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 661 | 3 817 | 4 677 | 4 567 | 5 469 | 7 270 | 7 832 | 8 735 | 8 754 | 6 796 | 6 511 | 6 143 | 5 315 | 5 498 | 4 965 | 4 749 | 5 493 | 5 461 | 5 365 | 5 383 |
| Zmiana (%) | 4,26 | 22,53 | -2,35 | 19,75 | 32,93 | 7,73 | 11,53 | 0,22 | -22,37 | -4,19 | -5,65 | -13,48 | 3,44 | -9,69 | -4,35 | 15,67 | -0,58 | -1,76 | 0,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -986,79 | 618,64 | 367,11 | 605,70 | -939,69 | 369,97 | 854,09 | 1 626,63 | 952,56 | -204,76 | -273,23 | -304,11 | -315,81 | -1 779,29 | 789,35 | -2 374,50 | -9 310,17 | 1 569,25 | -358,38 | -3 686,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 839 | -2 780 | -2 933 | -3 524 | -3 375 | -2 938 | -4 103 | -5 372 | -6 165 | -7 109 | -5 853 | -5 730 | -4 793 | -4 183 | -2 694 | -2 193 | -2 282 | -3 270 | -5 773 | -5 272 |
| Zmiana (%) | 51,17 | 5,50 | 20,15 | -4,23 | -12,95 | 39,65 | 30,93 | 14,76 | 15,31 | -17,67 | -2,10 | -16,35 | -12,73 | -35,60 | -18,60 | 4,06 | 43,30 | 76,54 | -8,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 495,69 | -450,57 | -230,22 | -467,37 | 579,90 | -149,52 | -447,44 | -1 000,37 | -670,84 | 214,19 | 245,61 | 283,66 | 284,79 | 1 353,72 | -428,30 | 1 096,50 | 3 867,80 | -939,66 | 385,64 | 3 610,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 224 | -427 | -529 | -334 | -2 752 | -2 572 | -2 832 | -2 838 | -1 667 | -2 931 | -3 053 | -2 470 | -2 228 | -1 547 | -1 641 | -2 653 | -3 111 | -1 647 | -864 | -127 |
| Zmiana (%) | -80,80 | 23,89 | -36,86 | 723,95 | -6,54 | 10,11 | 0,21 | -41,26 | 75,82 | 4,16 | -19,10 | -9,80 | -30,57 | 6,08 | 61,67 | 17,26 | -47,06 | -47,54 | -85,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 599,46 | -69,21 | -41,52 | -44,30 | 472,85 | -130,89 | -308,83 | -528,49 | -181,39 | 88,31 | 128,12 | 122,28 | 132,38 | 500,65 | -260,89 | 1 326,50 | 5 272,88 | -473,28 | 57,72 | 86,99 |
| Przepływy pieniężne | -371 | 617 | 1 274 | 754 | -582 | 1 965 | 917 | 537 | 919 | -3 319 | -2 383 | -2 020 | -1 683 | -309 | 629 | -200 | -59 | 348 | -1 497 | -146 |
| Zmiana (%) | -266,31 | 106,48 | -40,82 | -177,19 | -437,63 | -53,33 | -41,44 | 71,14 | -461,15 | -28,20 | -15,23 | -16,68 | -81,64 | -303,56 | -131,80 | -70,50 | -689,83 | -530,17 | -90,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
