Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Recticel SA/NV Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 98 | 106 | 113 | 85 | 57 | 47 | 37 | 50 | 62 | 55 | 47 | 26 | 5 | 13 | 22 | 31 | 41 | 39 | 36 |
| Zmiana (%) | 7,33 | 6,83 | -24,51 | -32,46 | -18,13 | -22,14 | 35,22 | 26,04 | -12,47 | -14,24 | -45,00 | -81,81 | 185,58 | 64,98 | 41,72 | 29,44 | -5,03 | -5,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -89,51 | -332,92 | 242,71 | 309,50 | 672,48 | -181,21 | -60,58 | 642,94 | 82,28 | 54,11 | 37,16 | 74,64 | -8,22 | -23,15 | -37,67 | -87,63 | -316,45 | -121,70 | -72,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -235 | -234 | -234 | -167 | -101 | -104 | -107 | 149 | 405 | 412 | 419 | 192 | -35 | -45 | -55 | -42 | -29 | -46 | -62 |
| Zmiana (%) | -0,38 | -0,38 | -28,43 | -39,72 | 3,22 | 3,12 | -238,92 | 171,99 | 1,66 | 1,63 | -54,12 | -117,96 | 29,82 | 22,97 | -23,50 | -30,72 | 56,64 | 36,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 214,16 | 739,34 | -502,64 | -607,69 | -1 178,56 | 400,38 | 177,26 | 1 932,79 | 533,74 | 407,67 | 331,81 | 555,93 | 60,45 | 77,40 | 93,88 | 117,89 | 227,86 | 144,53 | 123,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 25 | 94 | 164 | 107 | 50 | 33 | 16 | -185 | -386 | -363 | -339 | -184 | -28 | -27 | -26 | -25 | -23 | -23 | -23 |
| Zmiana (%) | 282,33 | 73,84 | -34,81 | -53,41 | -33,84 | -51,15 | -1 250,22 | 108,69 | -6,04 | -6,43 | -45,89 | -84,79 | -2,59 | -2,66 | -5,77 | -6,12 | -1,33 | -1,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -22,42 | -297,08 | 352,44 | 388,08 | 581,75 | -126,67 | -26,57 | -2 398,63 | -508,24 | -358,80 | -268,88 | -531,35 | 48,92 | 46,99 | 45,12 | 69,80 | 182,80 | 73,04 | 45,17 |
| Przepływy pieniężne | -110 | -32 | 46 | 28 | 9 | -26 | -61 | 8 | 76 | 101 | 126 | 35 | -57 | -58 | -59 | -36 | -13 | -32 | -50 |
| Zmiana (%) | -71,14 | -246,54 | -40,80 | -68,92 | -403,84 | 132,91 | -112,74 | 884,93 | 33,10 | 24,87 | -72,62 | -265,18 | 1,40 | 1,38 | -39,08 | -64,16 | 146,95 | 59,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
