Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Record plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| Zmiana (%) | 19,98 | 5,70 | 5,39 | -0,92 | -0,93 | 5,01 | 4,77 | -13,30 | 0,86 | 21,74 | -15,02 | -17,67 | -9,79 | -10,85 | 8,58 | 7,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -588,53 | 223,53 | 2 036,67 | -324,24 | 802,46 | 176,75 | 181,34 | 185,72 | 570,72 | -372,75 | -2 306,54 | -542,12 | -258,97 | -1 762,57 | 191,15 | 298,84 | 575,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | 4 | 0 | -3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | -1 | -3 | -3 | -2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| Zmiana (%) | -465,16 | -91,66 | -1 099,14 | -122,87 | 537,20 | 21,50 | 17,70 | -60,28 | -151,78 | 115,01 | -21,30 | -27,06 | -209,19 | 254,06 | -35,94 | -56,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 78,94 | 91,25 | 65,60 | 99,00 | 56,56 | 80,13 | 95,12 | 109,44 | 154,05 | 51,65 | 564,49 | 122,87 | 52,00 | -428,34 | 184,49 | 170,18 | 133,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 | -10 | -11 | -12 | -11 | -10 | -12 | -13 | -12 | -12 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 |
| Zmiana (%) | 10,94 | 10,44 | 9,45 | -5,83 | -6,19 | 13,99 | 12,28 | -10,30 | 3,25 | -13,58 | 0,59 | 0,59 | 0,12 | 0,12 | -6,08 | -6,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 595,70 | -209,21 | -1 991,59 | 329,27 | -774,50 | -161,53 | -179,90 | -197,44 | -627,72 | 419,67 | 1 843,46 | 512,85 | 299,32 | 2 260,86 | -275,36 | -372,39 | -621,81 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 5 | 1 | -4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | -3 | -1 | -2 | -4 | -0 | 4 | 3 | 1 |
| Zmiana (%) | -415,90 | -88,40 | -762,00 | -140,03 | 349,79 | 2,35 | 2,30 | -71,79 | -254,43 | -80,33 | 261,57 | 72,34 | -86,75 | -922,03 | -30,55 | -43,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
