Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
QinetiQ Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 164 | 149 | 169 | 189 | 204 | 220 | 213 | 206 | 183 | 161 | 202 | 243 | 266 | 290 | 255 | 221 | 216 | 211 | 221 | 232 |
| Zmiana (%) | -8,80 | 13,24 | 11,69 | 8,21 | 7,59 | -3,12 | -3,22 | -10,97 | -12,32 | 25,59 | 20,38 | 9,56 | 8,73 | -11,79 | -13,37 | -2,42 | -2,48 | 5,03 | 4,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 300,46 | 606,50 | 409,08 | 325,34 | 362,70 | 402,38 | -1 006,38 | -212,59 | -172,05 | -138,26 | -1 106,58 | 304,64 | 322,07 | 338,32 | 351,86 | 371,31 | 430,61 | 517,44 | 4 756,99 | -738,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -52 | -54 | -68 | -82 | -84 | -86 | -275 | -464 | -465 | -465 | -282 | -99 | -99 | -98 | -49 | 0 | 16 | 31 | -12 | -55 |
| Zmiana (%) | 4,43 | 25,28 | 20,18 | 2,51 | 2,45 | 220,95 | 68,84 | 0,08 | 0,08 | -39,35 | -64,87 | -0,45 | -0,46 | -50,20 | -100,82 | 3 787,50 | 97,43 | -138,93 | 356,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -95,32 | -220,33 | -164,41 | -140,69 | -148,58 | -156,96 | 1 300,47 | 479,26 | 435,98 | 399,91 | 1 545,75 | -124,19 | -119,29 | -114,72 | -67,36 | 0,67 | 31,01 | 75,43 | -256,99 | 173,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -66 | -76 | -63 | -50 | -66 | -82 | 39 | 160 | 174 | 188 | 63 | -63 | -83 | -104 | -131 | -158 | -178 | -197 | -203 | -208 |
| Zmiana (%) | 15,57 | -16,89 | -20,32 | 31,25 | 23,81 | -147,50 | 310,54 | 8,99 | 8,24 | -66,77 | -200,96 | 31,88 | 24,18 | 26,52 | 20,96 | 12,15 | 10,84 | 2,87 | 2,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -120,94 | -309,35 | -153,15 | -86,90 | -117,50 | -150,00 | -183,92 | -164,81 | -163,27 | -161,99 | -343,01 | -79,20 | -100,79 | -120,91 | -180,37 | -265,77 | -354,24 | -483,78 | -4 355,91 | 663,06 |
| Przepływy pieniężne | 54 | 25 | 41 | 58 | 56 | 55 | -21 | -97 | -107 | -116 | -18 | 80 | 83 | 86 | 73 | 60 | 50 | 41 | 5 | -31 |
| Zmiana (%) | -54,82 | 67,89 | 40,44 | -2,93 | -3,02 | -138,74 | 358,16 | 10,01 | 9,10 | -84,31 | -537,26 | 3,63 | 3,51 | -15,19 | -17,91 | -15,86 | -18,84 | -88,57 | -775,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
