Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Quilter plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 142 | 3 093 | 2 843 | 2 593 | 1 676 | 1 602 | 1 528 | 1 820 | 2 111 | 2 624 | 3 136 | 3 860 | 4 585 | 5 106 | 5 626 | 5 911 | 6 196 |
| Zmiana (%) | 44,40 | -8,08 | -8,79 | -35,36 | -4,42 | -4,62 | 19,08 | 16,02 | 24,28 | 19,53 | 23,10 | 18,77 | 11,35 | 10,19 | 5,07 | 4,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 133,33 | 2 162,94 | 12 097,87 | -2 701,04 | -594,33 | -1 165,09 | 21 828,57 | 4 332,14 | 2 741,56 | 2 981,25 | 3 167,68 | 4 085,19 | 5 094,44 | 2 868,26 | 2 115,04 | 2 520,68 | 3 052,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 028 | -2 641 | -2 382 | -2 122 | -1 502 | -1 462 | -1 421 | -1 665 | -1 909 | -2 414 | -2 919 | -3 654 | -4 388 | -4 814 | -5 241 | -5 556 | -5 870 |
| Zmiana (%) | 30,23 | -9,83 | -10,90 | -29,22 | -2,70 | -2,77 | 17,17 | 14,65 | 26,45 | 20,92 | 25,16 | 20,10 | 9,72 | 8,86 | 6,00 | 5,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 073,02 | -1 846,85 | -10 134,04 | 2 210,42 | 532,62 | 1 062,91 | -20 300,00 | -3 964,29 | -2 479,22 | -2 743,18 | -2 948,48 | -3 866,14 | -4 875,56 | -2 704,78 | -1 970,30 | -2 369,08 | -2 891,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -307 | -307 | -438 | -570 | -461 | -280 | -98 | -110 | -123 | -122 | -120 | -114 | -108 | -114 | -119 | -121 | -123 |
| Zmiana (%) | -0,00 | 42,83 | 29,99 | -19,12 | -39,37 | -64,94 | 12,76 | 11,31 | -1,22 | -1,23 | -5,00 | -5,26 | 5,09 | 4,85 | 1,68 | 1,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 162,43 | -214,69 | -1 865,96 | 593,75 | 163,48 | 203,27 | -1 400,00 | -263,10 | -159,74 | -138,07 | -121,21 | -120,63 | -120,00 | -63,76 | -44,74 | -51,60 | -60,59 |
| Przepływy pieniężne | -189 | 143 | 24 | -96 | -282 | -138 | 7 | 42 | 77 | 88 | 99 | 94 | 90 | 178 | 266 | 234 | 203 |
| Zmiana (%) | -175,66 | -83,57 | -508,51 | 193,75 | -51,24 | -105,09 | 500,00 | 83,33 | 14,29 | 12,50 | -4,55 | -4,76 | 97,78 | 49,44 | -11,84 | -13,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
