Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Permanent TSB Group Holdings plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 087 | 213 | -661 | -392 | -123 | 172 | 467 | 788 | 1 108 | 998 | 889 | 790 | 692 | 640 | 588 | -60 | -707 | -682 | -658 |
| Zmiana (%) | -80,40 | -410,33 | -40,70 | -68,62 | -239,84 | 171,51 | 68,63 | 40,70 | -9,88 | -10,97 | -11,08 | -12,46 | -7,51 | -8,12 | -110,12 | 1 088,24 | -3,47 | -3,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 51,47 | 14,39 | -77,95 | -31,84 | -7,62 | -82,69 | -23,00 | -36,57 | -48,66 | -85,49 | -1 506,78 | -661,51 | -384,44 | -2 844,44 | 435,56 | 15,97 | 80,34 | 100,52 | 137,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 67 | 46 | 26 | -301 | -628 | -3 118 | -5 609 | -5 976 | -6 342 | -4 058 | -1 773 | -1 461 | -1 149 | -1 118 | -1 086 | -1 036 | -987 | -1 008 | -1 028 |
| Zmiana (%) | -30,60 | -44,09 | -1 257,69 | 108,64 | 396,58 | 79,86 | 6,53 | 6,13 | -36,02 | -56,30 | -17,60 | -21,36 | -2,74 | -2,82 | -4,56 | -4,78 | 2,08 | 2,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,17 | 3,14 | 3,07 | -24,45 | -38,91 | 1 499,28 | 276,31 | 277,48 | 278,52 | 347,39 | 3 005,08 | 1 222,59 | 638,33 | 4 966,67 | -804,44 | 278,26 | 112,16 | 148,38 | 215,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 958 | 1 220 | 1 483 | 1 924 | 2 365 | 2 738 | 3 112 | 3 034 | 2 957 | 1 891 | 825 | 551 | 277 | 455 | 633 | 724 | 814 | 1 011 | 1 208 |
| Zmiana (%) | 27,40 | 21,51 | 29,74 | 22,92 | 15,79 | 13,64 | -2,49 | -2,55 | -36,05 | -56,37 | -33,21 | -49,73 | 64,26 | 39,12 | 14,30 | 12,51 | 24,20 | 19,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 45,36 | 82,47 | 174,88 | 156,30 | 146,53 | -1 316,59 | -153,30 | -140,91 | -129,86 | -161,90 | -1 398,31 | -461,09 | -153,89 | -2 022,22 | 468,89 | -194,23 | -92,50 | -148,90 | -252,72 |
| Przepływy pieniężne | 2 112 | 1 480 | 848 | 1 231 | 1 614 | -208 | -2 030 | -2 154 | -2 277 | -1 168 | -59 | -120 | -180 | -22 | 135 | -372 | -880 | -679 | -478 |
| Zmiana (%) | -29,92 | -42,70 | 45,17 | 31,11 | -112,89 | 875,96 | 6,08 | 5,73 | -48,70 | -94,95 | 102,54 | 50,63 | -87,50 | -700,00 | -375,93 | 136,24 | -22,84 | -29,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
