Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ProService Building Services Marketplace Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 25 | 35 | 44 | 36 | 27 | 33 | 39 | 34 | 28 | 24 | 20 | 27 | 34 | 23 |
| Zmiana (%) | 37,54 | 27,30 | -19,13 | -23,66 | 21,55 | 17,73 | -13,54 | -15,66 | -14,49 | -16,94 | 33,46 | 25,07 | -32,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 135,95 | -188,78 | -79,85 | -72,97 | -64,05 | -178,51 | 717,11 | 1 999,94 | -1 376,25 | -272,63 | -128,05 | -379,80 | 2 135,78 | -601,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 | 31 | 57 | 51 | 46 | 18 | -11 | -11 | -12 | -11 | -10 | 1 | 12 | 10 |
| Zmiana (%) | 535,98 | 84,28 | -9,62 | -10,65 | -61,55 | -160,05 | 5,50 | 5,21 | -9,31 | -10,26 | -111,33 | 982,53 | -12,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26,07 | -167,41 | -102,50 | -104,69 | -107,54 | -94,83 | -194,32 | -661,25 | 567,63 | 119,26 | 60,52 | -15,24 | 741,80 | -270,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 | -84 | -156 | -136 | -116 | -69 | -23 | -21 | -19 | -23 | -26 | -35 | -44 | -36 |
| Zmiana (%) | 628,56 | 86,27 | -12,98 | -14,92 | -40,05 | -66,81 | -9,17 | -10,10 | 20,13 | 16,76 | 33,47 | 25,08 | -17,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -62,02 | 456,18 | 282,35 | 277,67 | 271,59 | 373,33 | -422,79 | -1 238,69 | 908,61 | 252,87 | 166,97 | 495,27 | -2 785,24 | 966,01 |
| Przepływy pieniężne | 19 | -18 | -55 | -49 | -43 | -19 | 5 | 2 | -2 | -9 | -16 | -7 | 2 | -4 |
| Zmiana (%) | -199,05 | 200,96 | -11,52 | -13,01 | -56,39 | -129,30 | -69,00 | -222,56 | 331,66 | 76,83 | -55,00 | -122,24 | -339,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
