Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Premier Miton Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 23 | 29 | 27 | 24 | 21 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| Zmiana (%) | 30,03 | -8,98 | -9,87 | -13,95 | -16,22 | -19,18 | -23,73 | -22,72 | -29,40 | 32,06 | 24,27 | -8,49 | -9,28 | 23,22 | 18,85 | -20,17 | -25,27 | -28,58 | -40,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 268,06 | 251,00 | 400,79 | 1 470,48 | -15 054,55 | -907,54 | -436,04 | -236,61 | -133,89 | -74,56 | -178,01 | -1 151,74 | -612,23 | -391,38 | -1 247,93 | 2 523,86 | -445,25 | -149,82 | -88,60 | -45,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| Zmiana (%) | -43,30 | -33,06 | -49,39 | -308,98 | 147,85 | 61,62 | 38,13 | -17,84 | -21,71 | -54,27 | -118,66 | -102,83 | 3 633,33 | -320,54 | 145,34 | 3,96 | 3,81 | -95,95 | -2 367,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,34 | -4,22 | -4,96 | -10,21 | -253,82 | -45,26 | -43,49 | -42,74 | -25,71 | -15,88 | -13,13 | 12,76 | -0,21 | -5,52 | 31,49 | -131,45 | 30,20 | 14,12 | 0,47 | -9,17 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -13 | -17 | -20 | -22 | -21 | -20 | -19 | -17 | -16 | -15 | -13 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 |
| Zmiana (%) | 29,23 | 14,89 | 12,96 | -4,80 | -5,04 | -7,41 | -8,00 | -6,54 | -7,00 | -15,44 | -18,26 | -1,01 | -1,03 | 2,38 | 2,33 | 1,67 | 1,64 | -3,62 | -3,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -157,72 | -146,78 | -295,83 | -1 360,27 | 15 408,36 | 1 052,80 | 579,53 | 379,35 | 259,60 | 190,44 | 291,14 | 1 238,99 | 712,44 | 496,90 | 1 316,44 | -2 292,41 | 515,05 | 235,70 | 188,13 | 154,51 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 12 | 7 | 2 | -0 | -2 | -3 | -5 | -6 | -8 | -4 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -2 | -5 | -6 | -7 |
| Zmiana (%) | 38,87 | -43,00 | -75,43 | -108,40 | 1 289,82 | 68,21 | 40,55 | 36,56 | 26,77 | -44,69 | -80,79 | 72,14 | 41,91 | -61,35 | -158,76 | -552,49 | 122,10 | 20,75 | 17,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
