Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Pebble Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 |
| Zmiana (%) | 133,51 | 57,17 | -0,61 | -0,61 | 4,86 | 4,63 | 18,26 | 15,44 | -10,09 | -11,23 | 0,25 | 0,25 | -4,93 | -5,19 | 7,95 | 7,36 | -5,37 | -5,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -49,11 | -916,90 | 240,38 | 353,67 | 676,40 | 521,84 | 431,89 | 1 669,40 | -1 519,28 | -9 749,54 | 1 684,64 | 1 812,97 | 1 961,66 | 2 102,72 | 2 285,03 | 1 672,21 | 1 357,95 | -490,87 | -194,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | -10,15 | -11,29 | 12,38 | 11,02 | 13,57 | 11,95 | 2,91 | 2,83 | -1,90 | -1,94 | -2,06 | -2,10 | -8,66 | -9,48 | -10,05 | -11,17 | -4,77 | -5,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,68 | 716,12 | -105,96 | -176,27 | -376,57 | -314,67 | -278,65 | -937,28 | 759,81 | 5 320,18 | -1 015,48 | -1 067,67 | -1 128,14 | -1 161,82 | -1 205,35 | -735,05 | -493,88 | 179,66 | 71,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -6 | -9 | -6 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -11 | -15 |
| Zmiana (%) | -11,79 | -13,37 | 67,08 | 40,15 | -24,75 | -32,90 | 144,35 | 59,08 | -29,55 | -41,93 | 21,73 | 17,85 | 5,18 | 4,92 | 21,39 | 17,62 | 40,20 | 28,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 37,58 | 265,00 | -38,29 | -94,71 | -255,43 | -141,41 | -75,06 | -599,46 | 751,76 | 3 780,43 | -427,26 | -558,34 | -710,21 | -842,22 | -1 012,83 | -833,53 | -741,59 | 397,15 | 214,54 |
| Przepływy pieniężne | -7 | -1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -7 |
| Zmiana (%) | -87,49 | -699,52 | -32,45 | -48,03 | 35,91 | 26,42 | -69,40 | -226,85 | -85,99 | -613,76 | -6,85 | -7,35 | -11,31 | -12,75 | 47,50 | 32,21 | -361,79 | 138,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
