Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Octopus AIM VCT 2 plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 11,66 | -9,39 | -10,36 | 14,46 | 12,63 | -15,20 | -17,93 | -18,48 | -22,66 | -40,64 | -68,47 | 69,43 | 40,98 | 56,70 | 36,18 | -12,67 | -14,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,62 | -40,07 | -2 131,79 | 33,70 | 49,95 | 79,81 | 103,97 | 184,00 | -172,71 | -42,38 | -8,95 | -1,72 | 102,24 | 3,88 | 9,36 | 27,69 | -49,70 | -10,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | -6 | -7 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | 1 | 5 | 4 | 4 | -1 | -5 | -1 | 3 | 6 | 9 |
| Zmiana (%) | -460,64 | 23,10 | 18,76 | -24,08 | -31,71 | -19,41 | -24,08 | -138,80 | 357,72 | -4,94 | -5,19 | -112,77 | 883,14 | -79,04 | -377,17 | 98,07 | 49,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 18,12 | -108,45 | -7 836,99 | 164,14 | 161,39 | 156,33 | 193,56 | 316,87 | 141,57 | 205,62 | 69,52 | 40,08 | 180,00 | 47,61 | 15,36 | -92,55 | 376,68 | 138,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 9 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 | 2 | 6 | 1 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 |
| Zmiana (%) | 44,67 | -30,99 | -44,90 | -12,13 | -13,80 | -5,56 | -5,88 | -71,59 | -251,96 | -275,30 | 157,04 | -91,59 | -1 089,40 | 0,77 | 0,77 | -32,99 | -49,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 103,51 | 248,52 | 10 068,79 | -97,84 | -111,34 | -136,14 | -197,53 | -400,87 | 131,14 | -63,24 | 39,43 | 61,63 | -182,24 | 48,51 | 75,28 | 164,86 | -226,99 | -28,41 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 5 | 0 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -0 | -11 | -7 | -3 | 2 | 6 |
| Zmiana (%) | -39,75 | -98,30 | -5 770,52 | -22,78 | -29,50 | -34,91 | -53,62 | -186,85 | 215,14 | 181,17 | 64,43 | -102,84 | 3 616,90 | -35,06 | -53,99 | -148,67 | 305,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
