Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Investment AB Öresund (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 106 | 100 | 142 | 155 | 65 | 87 | 60 | 72 | 136 | 137 | 173 | 163 | 169 | 188 | 133 | 171 | 167 | 157 | 175 |
| Zmiana (%) | -5,40 | 42,56 | 8,71 | -57,84 | 32,81 | -30,74 | 19,83 | 89,57 | 0,34 | 26,18 | -5,74 | 3,63 | 11,73 | -29,26 | 28,37 | -2,51 | -6,00 | 11,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,49 | 88,69 | 1 957,15 | 200,49 | 28,13 | -223,67 | 15,38 | 42,93 | 108,71 | -68,58 | -78,29 | -44,15 | -93,79 | -298,19 | -307,99 | -936,65 | -169,00 | -61,40 | -199,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -90 | 289 | 141 | 198 | 454 | 162 | 629 | 394 | 295 | -23 | -80 | -214 | -31 | 70 | 145 | 137 | 61 | -81 | 68 |
| Zmiana (%) | -419,67 | -51,18 | 40,75 | 129,02 | -64,31 | 287,98 | -37,26 | -25,22 | -107,95 | 241,68 | 166,79 | -85,48 | -326,44 | 106,63 | -5,57 | -55,45 | -232,14 | -184,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 34,63 | 256,34 | 1 937,02 | 256,91 | 195,82 | -418,46 | 161,23 | 235,53 | 235,25 | 11,77 | 36,37 | 58,05 | 17,28 | -111,36 | -335,95 | -751,51 | -61,96 | 31,64 | -77,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -276 | -276 | -276 | -276 | -287 | -287 | -299 | -299 | -306 | -313 | -313 | -317 | -317 | -322 | -322 | -327 | -327 | -331 | -331 |
| Zmiana (%) | -0,04 | 0,04 | -0,00 | 4,13 | 0,03 | 3,95 | 0,03 | 2,34 | 2,23 | -0,00 | 1,44 | -0,00 | 1,46 | 0,03 | 1,43 | 0,03 | 1,41 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 105,86 | -245,03 | -3 794,16 | -357,53 | -123,91 | 742,13 | -76,61 | -178,46 | -243,96 | 156,82 | 141,88 | 86,10 | 176,51 | 509,55 | 744,17 | 1 788,17 | 331,07 | 129,75 | 376,45 |
| Przepływy pieniężne | -261 | 113 | 7 | 77 | 232 | -39 | 390 | 167 | 125 | -199 | -220 | -368 | -180 | -63 | -43 | -18 | -99 | -255 | -88 |
| Zmiana (%) | -143,19 | -93,54 | 961,22 | 200,46 | -116,70 | -1 106,97 | -57,05 | -25,14 | -259,05 | 10,53 | 67,15 | -51,22 | -64,85 | -31,51 | -57,79 | 440,28 | 158,76 | -65,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
