Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Octopus AIM VCT PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 1 828,08 | 94,81 | 42,30 | 29,73 | -19,98 | -24,97 | -16,06 | -19,13 | -29,52 | -41,88 | -55,50 | -124,73 | 142,47 | 58,76 | -150,70 | 297,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,67 | 24,99 | 23,38 | 36,40 | 52,15 | 78,53 | 499,01 | -290,38 | -87,19 | -20,17 | -7,01 | -8,09 | -3,38 | -3,52 | -3,55 | -4,39 | -3,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 | -12 | -14 | -10 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | 2 | 7 | 4 | 0 | -3 | -7 | 4 | 15 |
| Zmiana (%) | 24,34 | 19,58 | -31,75 | -46,52 | -9,15 | -10,07 | -19,88 | -24,82 | -191,12 | 209,75 | -47,92 | -92,03 | -1 230,13 | 108,85 | -158,12 | 272,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 071,46 | 213,12 | 122,36 | 91,39 | 53,97 | 92,27 | 702,79 | -390,32 | -108,96 | 32,59 | 60,39 | 81,49 | -10,99 | 53,24 | 70,78 | 100,19 | 84,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | -3 | -3 | -3 | 0 | 4 |
| Zmiana (%) | -23,68 | -31,02 | -44,46 | -80,04 | 513,87 | 83,71 | 2,21 | 2,17 | -9,92 | -11,01 | -77,99 | -354,27 | 2,50 | 2,44 | -105,26 | 2 002,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 187,12 | -138,12 | -45,75 | -27,81 | -6,13 | -70,81 | -1 101,81 | 780,71 | 296,15 | 87,58 | 46,62 | 26,59 | 114,37 | 50,27 | 32,78 | 4,20 | 19,89 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -6 | -12 | -11 | -10 | -5 | -1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 5 | -3 | -6 | -10 | 4 | 18 |
| Zmiana (%) | -1 308,58 | 108,27 | -8,62 | -9,44 | -46,86 | -88,19 | -244,25 | 169,32 | 204,61 | 67,17 | -61,41 | -159,12 | 133,18 | 57,11 | -141,06 | 343,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
