Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NEXT plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-29 |
2022 01-29 |
2022 04-29 |
2022 07-30 |
2022 10-28 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-27 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 10-25 |
2025 01-25 |
2025 04-26 |
2025 07-26 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 956 | 964 | 971 | 828 | 686 | 742 | 799 | 932 | 1 065 | 1 093 | 1 120 | 1 052 | 985 | 1 059 | 1 134 | 1 178 | 1 221 | 1 227 | 1 234 |
| Zmiana (%) | 0,81 | 0,80 | -14,72 | -17,26 | 8,26 | 7,63 | 16,65 | 14,27 | 2,61 | 2,54 | -6,06 | -6,45 | 7,58 | 7,05 | 3,85 | 3,71 | 0,51 | 0,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 274,37 | 5 753,13 | -308,48 | -172,56 | -106,23 | -176,18 | -405,07 | -1 121,97 | 3 423,79 | 1 430,98 | 921,30 | 1 924,04 | -8 070,49 | 6 087,64 | 2 412,55 | 602,79 | 355,31 | 1 055,37 | -1 110,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -226 | -259 | -292 | -288 | -284 | -278 | -271 | -249 | -226 | -280 | -334 | -339 | -343 | -262 | -181 | -170 | -160 | -140 | -120 |
| Zmiana (%) | 14,63 | 12,76 | -1,49 | -1,51 | -2,18 | -2,23 | -8,35 | -9,11 | 23,95 | 19,32 | 1,26 | 1,24 | -23,57 | -30,84 | -5,93 | -6,31 | -12,46 | -14,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -64,95 | -1 548,66 | 92,89 | 60,02 | 43,98 | 65,90 | 137,63 | 299,52 | -727,01 | -367,06 | -275,00 | -619,01 | 2 809,84 | -1 505,75 | -385,53 | -87,25 | -46,46 | -120,21 | 107,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -380 | -687 | -993 | -1 021 | -1 049 | -888 | -727 | -768 | -808 | -736 | -663 | -658 | -653 | -796 | -940 | -846 | -752 | -988 | -1 225 |
| Zmiana (%) | 80,64 | 44,64 | 2,81 | 2,73 | -15,35 | -18,13 | 5,56 | 5,27 | -8,95 | -9,83 | -0,75 | -0,76 | 21,91 | 17,97 | -10,00 | -11,11 | 31,48 | 23,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -109,13 | -4 100,30 | 315,47 | 212,73 | 162,59 | 210,84 | 368,71 | 924,20 | -2 598,07 | -963,52 | -545,48 | -1 203,47 | 5 354,92 | -4 577,30 | -1 999,15 | -432,89 | -218,71 | -849,83 | 1 102,61 |
| Przepływy pieniężne | 348 | 17 | -315 | -480 | -645 | -421 | -197 | -83 | 31 | 76 | 122 | 55 | -12 | 17 | 47 | 195 | 344 | 116 | -111 |
| Zmiana (%) | -95,19 | -1 980,00 | 52,46 | 34,41 | -34,72 | -53,19 | -57,89 | -137,45 | 145,50 | 59,27 | -55,02 | -122,30 | -242,62 | 170,11 | 315,64 | 75,94 | -66,16 | -195,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
