Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Novavest Real Estate AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 21 |
| Zmiana (%) | 13,41 | 11,83 | 2,35 | 2,29 | -1,59 | -1,61 | -4,82 | -5,07 | -2,08 | -2,13 | 8,24 | 7,61 | -4,57 | -4,79 | -1,79 | -1,82 | 23,45 | 19,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 108,94 | -4 553,68 | -131,04 | -131,33 | -131,61 | -288,56 | 1 245,86 | 25 352,03 | -1 241,83 | -964,72 | -782,52 | 1 245,99 | 386,29 | 622,41 | 1 902,17 | -2 442,30 | -725,01 | -3 236,70 | 2 383,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 | -47 | -71 | -87 | -103 | -82 | -61 | -35 | -8 | -1 | 7 | -1 | -8 | -10 | -12 | 10 | 33 | 35 | 37 |
| Zmiana (%) | 99,98 | 49,99 | 22,78 | 18,55 | -20,26 | -25,41 | -43,31 | -76,40 | -90,75 | -981,19 | -110,61 | 1 042,41 | 23,06 | 18,74 | -188,27 | 213,29 | 6,26 | 5,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -206,82 | 15 244,68 | 588,45 | 707,50 | 821,71 | 1 459,72 | -4 777,87 | -57 908,11 | 705,02 | 51,73 | -377,81 | -58,98 | -194,10 | -403,31 | -1 537,15 | -1 773,76 | -1 680,23 | -6 456,46 | 4 230,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 23 | 33 | 43 | 58 | 74 | 60 | 46 | 20 | -7 | -15 | -22 | -13 | -4 | -3 | -2 | -25 | -49 | -53 | -57 |
| Zmiana (%) | 45,21 | 31,13 | 36,05 | 26,50 | -18,52 | -22,73 | -57,95 | -137,79 | 100,50 | 50,12 | -41,37 | -70,56 | -23,48 | -30,68 | 1 145,74 | 91,97 | 8,10 | 7,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 197,89 | -10 591,01 | -357,40 | -476,17 | -590,10 | -1 071,16 | 3 632,01 | 32 656,07 | 636,81 | 1 012,99 | 1 260,34 | -1 087,01 | -92,18 | -119,11 | -265,02 | 4 316,06 | 2 505,25 | 9 793,15 | -6 513,37 |
| Przepływy pieniężne | 11 | -0 | -12 | -12 | -13 | -6 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | 4 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 |
| Zmiana (%) | -102,71 | 3 785,85 | 2,12 | 2,08 | -55,11 | -122,79 | -95,32 | -2 038,04 | 26,04 | 20,66 | -167,98 | 247,11 | -40,77 | -68,85 | -176,49 | 230,73 | -72,35 | -261,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
