Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NOTE AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 84 | 38 | -33 | -23 | -39 | -33 | 50 | 115 | 148 | 238 | 342 | 356 | 488 | 602 | 602 | 695 | 627 | 592 | 507 | 378 |
| Zmiana (%) | -54,96 | -187,86 | -30,19 | 69,19 | -15,34 | -250,31 | 130,55 | 28,75 | 60,90 | 43,76 | 4,10 | 37,10 | 23,37 | -0,04 | 15,46 | -9,79 | -5,59 | -14,30 | -25,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -171,24 | -62,96 | -105,37 | 158,78 | 268,64 | 725,79 | -432,31 | 323,50 | 5 952,03 | 249,04 | 415,95 | 189,09 | 286,66 | 429,33 | 249,27 | 285,44 | 606,32 | 375,99 | -429,66 | -195,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -88 | -92 | -109 | -114 | -49 | -65 | -81 | -106 | -137 | -225 | -244 | -223 | -216 | -153 | -138 | -159 | -170 | -150 | -475 | -1 278 |
| Zmiana (%) | 4,55 | 18,29 | 4,60 | -57,12 | 32,79 | 24,96 | 30,88 | 29,26 | 64,25 | 8,31 | -8,62 | -3,14 | -29,22 | -9,88 | 15,27 | 6,94 | -11,79 | 217,59 | 169,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 179,96 | 153,58 | -346,06 | 781,30 | 334,99 | 1 419,54 | 702,93 | -298,61 | -5 515,79 | -235,60 | -296,47 | -118,31 | -126,71 | -108,89 | -57,00 | -65,16 | -164,08 | -95,06 | 402,54 | 662,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -43 | -2 | 168 | 119 | 67 | 87 | 15 | 22 | -15 | 79 | -12 | 50 | -100 | -306 | -236 | -275 | -344 | -272 | -128 | 699 |
| Zmiana (%) | -95,66 | -9 139,49 | -29,13 | -43,62 | 29,75 | -83,38 | 48,27 | -172,09 | -606,49 | -115,08 | -523,69 | -299,04 | 206,33 | -22,93 | 16,55 | 25,12 | -20,95 | -52,89 | -646,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 87,68 | 3,11 | 535,13 | -818,63 | -461,58 | -1 911,15 | -125,91 | 60,60 | -624,20 | 82,21 | -14,41 | 26,66 | -58,67 | -218,17 | -97,67 | -112,89 | -332,59 | -172,69 | 108,47 | -362,18 |
| Przepływy pieniężne | -49 | -60 | 31 | -15 | -15 | -5 | -12 | 35 | 2 | 95 | 82 | 188 | 170 | 140 | 241 | 243 | 103 | 157 | -118 | -193 |
| Zmiana (%) | 22,50 | -152,50 | -146,33 | -0,00 | -68,66 | 152,34 | -408,09 | -93,00 | 3 745,47 | -13,93 | 128,98 | -9,57 | -17,63 | 72,16 | 0,83 | -57,53 | 52,25 | -175,00 | 63,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
