Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NOBA Bank Group AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 617 | -3 830 | -3 639 | -8 379 | -9 885 | -15 582 | -6 081 | -10 907 | -15 382 | -12 557 | -24 112 | -21 001 | -15 895 | -14 057 | -8 560 | -7 759 | -5 352 | -2 678 | -5 352 | -1 816 |
| Zmiana (%) | 46,35 | -4,99 | 130,26 | 17,97 | 57,63 | -60,97 | 79,36 | 41,03 | -18,37 | 92,02 | -12,90 | -24,31 | -11,56 | -39,11 | -9,36 | -31,02 | -49,96 | 99,85 | -66,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -84,39 | -216,26 | -114,61 | -720,46 | 1 323,29 | -1 750,79 | -296,49 | 1 084,19 | 1 195,18 | 4 405,96 | 887,45 | -3 120,51 | -955,80 | 1 960,53 | -110,61 | -319,30 | -212,89 | -95,17 | 92,09 | 129,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 610 | -1 526 | -14 106 | -10 898 | -8 095 | -1 903 | -60 | -3 211 | -6 183 | -10 438 | -75 | -75 | -89 | -136 | -134 | -169 | -212 | -184 | -181 | -588 |
| Zmiana (%) | -350,16 | 824,38 | -22,74 | -25,72 | -76,49 | -96,85 | 5 251,67 | 92,56 | 68,82 | -99,28 | -0,00 | 18,67 | 52,81 | -1,47 | 26,12 | 25,44 | -13,21 | -1,63 | 224,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 19,67 | -86,17 | -444,28 | -937,06 | 1 083,67 | -213,82 | -2,93 | 319,18 | 480,42 | 3 662,46 | 2,76 | -11,14 | -5,35 | 18,97 | -1,73 | -6,95 | -8,43 | -6,54 | 3,11 | 41,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 134 | 7 136 | 20 854 | 20 300 | 17 089 | 18 207 | 8 021 | 13 073 | 20 078 | 22 526 | 21 376 | 21 495 | 17 506 | 13 223 | 16 101 | 10 176 | 7 991 | 5 703 | -96 | 902 |
| Zmiana (%) | 38,99 | 192,24 | -2,66 | -15,82 | 6,54 | -55,95 | 62,98 | 53,58 | 12,19 | -5,11 | 0,56 | -18,56 | -24,47 | 21,77 | -36,80 | -21,47 | -28,63 | -101,68 | -1 039,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 165,56 | 402,94 | 656,82 | 1 745,49 | -2 287,68 | 2 045,73 | 391,08 | -1 299,50 | -1 560,06 | -7 903,86 | -786,75 | 3 193,91 | 1 052,68 | -1 844,21 | 208,05 | 418,77 | 317,86 | 202,67 | 1,65 | -64,29 |
| Przepływy pieniężne | 3 101 | 1 771 | 3 175 | 1 163 | -747 | 890 | 2 051 | -1 006 | -1 287 | -285 | -2 717 | 673 | 1 663 | -717 | 7 739 | 2 430 | 2 514 | 2 814 | -5 812 | -1 403 |
| Zmiana (%) | -42,89 | 79,28 | -63,37 | -164,23 | -219,14 | 130,45 | -149,05 | 27,93 | -77,86 | 853,33 | -124,77 | 147,10 | -143,11 | -1 179,36 | -68,60 | 3,46 | 11,93 | -306,54 | -75,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
