Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
nebag ag Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -205,13 | 195,12 | 3,99 | 3,84 | -15,49 | -18,32 | 18,67 | 15,73 | 2,76 | 2,68 | -3,67 | -3,81 | -34,56 | -52,81 | -61,35 | -158,74 | -350,04 | 139,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7,56 | -6,24 | -15,13 | -21,99 | -37,87 | -268,32 | 34,33 | -278,54 | -36,48 | -49,43 | -74,53 | -43,30 | -29,81 | -126,77 | 13,30 | 2,02 | -0,74 | 2,59 | 10,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | -2 | -4 | -2 | -0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | -1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 9 | 6 |
| Zmiana (%) | -346,38 | 140,59 | -48,97 | -95,98 | -4 131,13 | 102,48 | 1,83 | 1,79 | -27,82 | -38,54 | -73,30 | -274,54 | -238,63 | 172,13 | 71,48 | 41,69 | -24,44 | -32,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,83 | 28,65 | 56,68 | 40,41 | 2,70 | -911,04 | 288,96 | -2 011,89 | -231,73 | -220,61 | -199,09 | -32,06 | 40,05 | -360,77 | 218,28 | 146,96 | 129,54 | 137,70 | 157,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -10 | -8 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | -9,60 | -10,61 | 0,25 | 0,25 | 13,18 | 11,65 | 56,71 | 36,19 | -23,68 | -31,02 | -22,55 | -29,11 | 1,10 | 1,09 | -4,70 | -4,93 | -0,67 | -0,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 109,74 | 77,79 | 57,18 | 80,09 | 133,18 | 1 263,77 | -221,02 | 2 368,27 | 364,95 | 367,37 | 372,06 | 173,79 | 88,19 | 579,38 | -130,22 | -48,72 | -28,81 | -40,27 | -67,44 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -5 | -6 | -5 | -3 | -0 | 2 | -0 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -0 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 |
| Zmiana (%) | 27,55 | 21,60 | -28,42 | -39,71 | -88,07 | -738,39 | -114,62 | 783,77 | -24,18 | -31,89 | 65,83 | 39,70 | -84,61 | -549,78 | 154,71 | 60,74 | -28,92 | -40,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
