Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mutares SE & Co. KGaA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -25 | -104 | -194 | -21 | 73 | -28 | -176 | -287 | -206 | 102 |
| Zmiana (%) | 312,35 | 87,15 | -89,26 | -450,96 | -137,67 | 538,91 | 63,29 | -28,09 | -149,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18,35 | -94,26 | 409,51 | 239,08 | 72,85 | -10,04 | -142,61 | 265,40 | -2 242,39 | 107,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 172 | 172 | 105 | 84 | 82 | 454 | 458 | 124 | 240 | 198 |
| Zmiana (%) | -0,12 | -39,01 | -19,60 | -2,26 | 452,92 | 0,68 | -72,99 | 93,77 | -17,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 125,51 | 156,19 | -221,14 | -966,67 | 82,04 | 166,00 | 371,43 | -114,34 | 2 603,26 | 208,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | 48 | 48 | -56 | -39 | -145 | -151 | 56 | -24 | -193 |
| Zmiana (%) | -8 083,33 | 1,25 | -215,05 | -30,47 | 272,68 | 4,22 | -136,96 | -142,19 | 721,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,44 | 43,62 | -102,54 | 641,38 | -38,72 | -52,81 | -122,32 | -51,53 | -255,43 | -203,16 |
| Przepływy pieniężne | 137 | 110 | -47 | -9 | 100 | 274 | 123 | -108 | 9 | 95 |
| Zmiana (%) | -19,74 | -143,08 | -81,61 | -1 251,72 | 173,25 | -55,00 | -187,74 | -108,51 | 932,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
