Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Modern Times Group MTG AB Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 177 | 74 | 306 | 428 | 9 794 | 9 557 | 9 327 | 9 466 | 1 063 | 1 258 | 1 289 | 1 403 | 1 306 | 1 340 | 1 223 | 1 174 | 1 209 | 1 723 | 2 152 |
| Zmiana (%) | -58,19 | 313,51 | 39,87 | 2 188,32 | -2,42 | -2,41 | 1,49 | -88,77 | 18,34 | 2,46 | 8,84 | -6,91 | 2,60 | -8,73 | -4,01 | 2,98 | 42,51 | 24,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -51,75 | -13,68 | -145,71 | -49,94 | 140,84 | 262,05 | 246,09 | 302,82 | -150,35 | -70,79 | -187,35 | -192,98 | -165,11 | 228,28 | -105,89 | -61,34 | -61,18 | -74,49 | -270,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 042 | -5 200 | -3 372 | -3 366 | -3 039 | -1 422 | -636 | -1 255 | -1 021 | -2 353 | -1 711 | -1 620 | -1 487 | -551 | -6 551 | -7 252 | -7 469 | -7 502 | -2 167 |
| Zmiana (%) | 70,94 | -35,15 | -0,18 | -9,71 | -53,21 | -55,27 | 97,33 | -18,65 | 130,46 | -27,28 | -5,32 | -8,21 | -62,95 | 1 088,93 | 10,70 | 2,99 | 0,44 | -71,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 889,47 | 961,18 | 1 605,71 | 392,77 | -43,70 | -38,99 | -16,78 | -40,15 | 144,41 | 132,41 | 248,69 | 222,83 | 187,99 | -93,87 | 567,19 | 378,89 | 377,99 | 324,34 | 272,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 545 | 4 608 | 2 815 | 2 197 | 101 | -4 853 | -4 974 | -5 200 | -466 | -536 | -351 | -402 | -478 | -388 | 4 307 | 4 319 | 4 341 | 3 827 | -638 |
| Zmiana (%) | 81,06 | -38,91 | -21,95 | -95,40 | -4 904,95 | 2,49 | 4,54 | -91,04 | 15,02 | -34,51 | 14,53 | 18,91 | -18,83 | -1 210,05 | 0,28 | 0,51 | -11,84 | -116,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -744,15 | -851,76 | -1 340,48 | -256,36 | 1,45 | -133,07 | -131,24 | -166,35 | 65,91 | 30,16 | 51,02 | 55,30 | 60,43 | -66,10 | -372,90 | -225,65 | -219,69 | -165,46 | 80,15 |
| Przepływy pieniężne | -342 | -541 | -210 | -857 | 6 954 | 3 647 | 3 790 | 3 126 | -707 | -1 777 | -688 | -727 | -791 | 587 | -1 155 | -1 914 | -1 976 | -2 313 | -796 |
| Zmiana (%) | 58,19 | -61,18 | 308,10 | -911,44 | -47,56 | 3,92 | -17,52 | -122,62 | 151,34 | -61,28 | 5,67 | 8,80 | -174,21 | -296,76 | 65,71 | 3,24 | 17,05 | -65,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
